基金档案

单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期：
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2018-06-08）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.23 -1.88 1.15 -0.26 6.79 12.74 -- 13.08
上证指数 ②% -2.99 -6.73 -6.78 -7.26 -2.65 4.78 -- 5.28
同类平均 ③% -1.11 -1.80 -0.47 -1.45 6.90 11.36 -- --
① — ② 3.22 4.85 7.93 7.00 9.44 7.96 0.00 7.80
① — ③ 1.34 -0.08 1.62 1.19 -0.11 1.38 0.00 0.00
同类排名 757/2918 1552/2814 971/2578 1140/2637 972/2293 576/1490 -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -1.23 4.07 1.98 2.10 9.33 3.70 --
基准收益率②% -0.95 1.82 2.10 2.50 8.11 2.49 --
① — ② -0.28 2.25 -0.12 -0.40 1.22 1.21 --
业绩比较基准 沪深300 指数收益率*50%+中债总指数（全价）收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
庄园 2016/05/09 2年23天 13.08 庄园女士，中国国籍，经济学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任招商基金管理有限公司投资部交易员，工银瑞信基金管理有限公司投资部交易员、研究部研究员，中国国际金融有限公司资产管理部高级经理，安信证券股份有限公司证券投资部投资经理、资产管理部高级投资经理，安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理。历任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2013年7月24日至2015年7月24日任安信宝利分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月29日至2015年7月8日任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月5日任安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月24日任安信宝利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年11月24日任安信新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2017年7月5日任安信安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月9日任安信新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月28日任安信新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月12日任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月12日任安信新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月30日任安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

安信新回报混合A安信新回报混合C基金总份额

安信新回报混合A安信新回报混合C合计情况
2017-122017-62016-12--
持有人户数(户)84114274--
户均持有份额(万)58.807.9711.09--
机构持有比例(%)95.772.090.62--
个人持有比例(%)4.2397.9199.38--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 115.47 1.08 0.46 -1.90
制造业 1,985.72 18.62 0.35 -13.64
建筑业 86.60 0.81 -0.24 -1.69
金融业 1,230.84 11.54 4.86 2.55
房地产业 134.70 1.26 新增 -3.13
合计 3,553.33 33.31 4.76 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 15.00 436.35 4.09% 1.35 0.66
600519 贵州茅台 0.50 342.77 3.21% 0.13 -7.25
601601 中国太保 8.00 271.44 2.54% 0.46 -14.44
600741 华域汽车 10.00 242.30 2.27% 0.40 -14.04
603589 口子窖 5.46 235.60 2.21% -0.69 6.90
601318 中国平安 3.07 200.50 1.88% -2.96 -10.92
601288 农业银行 50.00 195.50 1.83% -3.95 -0.38
600104 上汽集团 5.00 170.05 1.59% 新晋 -6.43
600703 三安光电 7.02 163.78 1.54% -2.13 -22.78
600887 伊利股份 5.00 142.45 1.34% -1.70 -3.84
合计 -- 109.05 2,400.74 22.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,000.10 9.38 9.19
金融债券 493.20 4.62 1.54
企业债券 1,968.85 18.46 6.16
中期票据 1,979.40 18.56 6.23
合计 5,441.54 51.02 --

(2018-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
170009 17附息国债09 10.00 1000.10 9.38
101551080 15瓮福MTN001 10.00 990.60 9.29
101569028 15泛海MTN001 10.00 988.80 9.27
1380320 13龙岩汇金债 10.00 617.10 5.79
122928 09铁岭债 5.00 506.35 4.75

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据（2018一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 125.94
本期利润(万元) -18.02
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0039
期末基金资产净值(万元) 207.51
期末基金份额净值(元) 1.0703