近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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(2018-06-01）
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.44 | -0.54 | -4.15 | -3.26 | -6.27 | -- | -- | -6.43 |
| QDII基金 ②% | 4.78 | 1.25 | 1.11 | 0.79 | 9.57 | -- | -- | 17.94 |
| 同类平均 ③% | -0.67 | -1.64 | -3.88 | -3.55 | -4.08 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -4.34 | -1.80 | -5.25 | -4.04 | -15.84 | 0.00 | 0.00 | -24.37 |
| ① — ③ | 1.11 | 1.09 | -0.26 | 0.29 | -2.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 同类排名 | 11/51 | 12/50 | 25/48 | 25/50 | 32/44 | -- | -- | -- |
| 2018年一季度 | 2017年四季度 | 2017年三季度 | 2017年二季度 | 2017年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.55 | -1.15 | -0.78 | -1.65 | -3.28 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -1.38 | 0.37 | 0.81 | 1.38 | 3.34 | -- | -- |
| ① — ② | -3.17 | -1.52 | -1.59 | -3.03 | -6.62 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 巴克莱资本美国综合债券指数收益率×95%＋商业银行税后活期存款基准利率×5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 徐成 | 2017/01/25 | 1年4月7天 | -6.43 | 徐成，中国国籍，金融决策分析硕士，具有基金从业资格。2015年9月至2015年12月任国海富兰克林基金管理有限公司QDII任基金经理。2008年11月至2015年9月任新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表。2006年6月至2008年11月任永丰金证券（亚洲）有限公司上海办事处研究员。2015年12月24日任富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月8日任富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日任富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
国富美元债定期债（美元现汇）国富美元债定期债（人民币）基金总份额
国富美元债定期债（美元现汇）国富美元债定期债（人民币）合计情况
| 2017-12 | 2017-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 697 | 697 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 98.26 | 98.26 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 78.59 | 78.59 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 21.41 | 21.41 | -- | -- |
(2018-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 1,423.86 | 5.85 | -- | -- |
(2018-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBG0033JQ2C2 | 华电福新能源 | 233.60 | 376.22 | 1.54% | 新晋 | -- |
| BBG0019PDFM0 | 华能新能源 | 154.80 | 363.42 | 1.49% | 新晋 | -- |
| BBG0018HRM67 | 重庆农村商业银行 | 59.30 | 285.56 | 1.17% | 新晋 | -- |
| BBG000BJ35N5 | 腾讯控股 | 0.85 | 278.96 | 1.15% | 新晋 | -- |
| BBG001KKX325 | 远东宏信 | 18.00 | 119.71 | 0.49% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 466.55 | 1,423.87 | 5.84% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值（万元） | 占资产净值% | 流通股东排名 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
(2018-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| XS1628787431 | Far East Horizon Ltd FRESHK 4.35 PERP | 2389.48 | 2308.07 | 9.48 |
| XS1588158342 | Huantaihu International Invest HTHG53/403/30/20 | 2200.84 | 2186.07 | 8.98 |
| USG24524AH67 | Country Garden Holdings Co Ltd COGARD71/404/04/21 | 1006.10 | 1039.11 | 4.27 |
| XS1160444391 | CIFI Holdings Group Co Ltd CIFIHG73/406/05/20 | 943.22 | 983.14 | 4.04 |
| XS1107316041 | West China Cement Ltd WESCHI 61/209/11/19 | 943.22 | 965.49 | 3.96 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.90% | 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
- 国富美元债定期债：2018年第一季度报告(04-21)
- 国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下基金所持中兴通讯股票（000063）估值调整的公告(04-19)
- 国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金参加中泰证券股份有限公司网上渠道基金申购及定期定额投资手续费费率优惠活动的公告(04-03)
- 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金修订基金合同、托管协议等法律文件的公告(03-29)
- 国海富兰克林基金管理有限公司第五届董事会六次会议决议(03-27)
- 国富美元债定期债：2017年年度报告摘要(03-27)
- 国富美元债定期债：2017年年度报告(03-27)
- 国海富兰克林基金管理有限公司关于公司旗下公开募集证券投资基金计划收取短期赎回费的提示性公告(03-23)
>>>财务数据（2018一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -2,819.98 |
| 本期利润(万元) | -1,952.76 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0484 |
| 期末基金资产净值(万元) | 24,354.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9232 |
- 国富中国收益混合
- 国富弹性市值混合
- 国富潜力组合混合
- 国富潜力组合混合H
- 国富深化价值混合
- 国富强化收益债券A
- 国富强化收益债券C
- 国富成长动力混合
- 国富沪深300指数增强
- 国富中小盘股票
- 国富策略回报混合
- 国富亚洲机会股票（QDII）
- 国富研究精选混合
- 富兰克林国海恒久信用C
- 国富恒久信用债券
- 国富焦点驱动混合
- 国富日日收益货币A
- 国富日日收益货币B
- 国富恒丰定期债券A
- 国富恒丰定期债券C
- 国富健康优质生活股票
- 国富大中华精选混合
- 国富中证100指数增强分级
- 国富中证100指数增强分级A
- 国富中证100指数增强分级B
- 国富金融地产混合A
- 国富金融地产混合C
- 国富新机遇混合A
- 国富新机遇混合C
- 国富新增长混合A
- 国富新增长混合C
- 国富新价值混合A
- 国富新价值混合C
- 国富沪港深成长精选股票
- 国富恒瑞债券A
- 国富恒瑞债券C
- 国富新活力混合A
- 国富新活力混合C
- 国富新收益混合A
- 国富新收益混合C
- 国富美元债定期债（美元现汇）
- 国富美元债定期债（人民币）
- 国富恒利债券A
- 国富恒利债券C
- 国富安享货币
- 国富日鑫月益30天A
- 国富日鑫月益30天B
- 国富新趋势混合A
- 国富新趋势混合C
- 国富天颐混合A
- 国富天颐混合C
- 国富恒裕6个月定开债