基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何凯 2014/04/02 10年20天 29.29 何凯先生，中国国籍，研究生学历。多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2006年至2008年任荷兰银行（伦敦）交易员。2008年至2011年任中国投资有限责任公司一级经理。2012年至2012年任南方东英资产管理有限公司固定收益执行董事、基金经理。2012年任博时基金管理有限公司国际投资部副总经理兼基金经理助理，历任固定收益总部国际组投资副总监兼基金经理助理。拟任基金经理。2014年4月2日任博时亚洲票息收益债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
过钧 2013/02/01 2014/04/02 1年2月1天 6.06

博时亚洲票息收益债美元现钞A博时亚洲票息收益债美元现汇A博时亚洲票息收益债美元现汇C博时亚洲票息收益债人民币A博时亚洲票息收益债人民币C基金总份额

博时亚洲票息收益债美元现钞A博时亚洲票息收益债美元现汇A博时亚洲票息收益债美元现汇C博时亚洲票息收益债人民币A博时亚洲票息收益债人民币C合计情况

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
US912810TT51 T 4 1/8 08/15/53 18.00 13119.81 7.01
US912810TL26 T 4 11/15/52 15.00 10563.47 5.64
US912810TN81 T 3 5/8 02/15/53 12.00 7985.27 4.26
US06120TAA60 Bchina 5 11/13/24 8.00 5672.60 3.03
US01609WAQ50 BABA 3.6 11/28/24 7.00 4890.41 2.61

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
20万元以下0.80%
20--60万元0.50%
60--100万元0.30%
100万元以上200.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年1.20%
1年--2年0.80%
2年--3年0.50%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据

指标名称 金额