近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 0.2025元 | 日增长率%： | 0.05 | 今年以来收益率%： | 0.35(排名:80/80) | 净值日期： | 04-16 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 债券型QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-01-31 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 何凯 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.75 | 0.35 | -0.59 | 0.35 | 3.63 | 2.27 | -0.05 | 42.11 |
| QDII基金 ②% | -7.60 | -2.44 | -2.10 | -3.12 | 11.39 | 11.20 | 13.00 | 54.06 |
| 同类平均 ③% | -0.08 | 1.56 | 1.10 | 1.58 | 4.96 | 4.54 | 7.52 | -- |
| ① — ② | 5.86 | 2.79 | 1.51 | 3.47 | -7.75 | -8.93 | -13.05 | -11.95 |
| ① — ③ | -1.66 | -1.22 | -1.69 | -1.24 | -1.32 | -2.26 | -7.57 | -- |
| 同类排名 | 79/80 | 80/80 | 74/77 | 80/80 | 60/75 | 45/68 | 50/68 | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 何凯 | 2014/04/02 | 11年18天 | 33.99 | 何凯先生，中国国籍，研究生学历。多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2006年至2008年任荷兰银行（伦敦）交易员。2008年至2011年任中国投资有限责任公司一级经理。2012年至2012年任南方东英资产管理有限公司固定收益执行董事、基金经理。2012年任博时基金管理有限公司国际投资部副总经理兼基金经理助理，历任固定收益总部国际组投资副总监兼基金经理助理。拟任基金经理。2014年4月2日任博时亚洲票息收益债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 过钧 | 2013/02/01 | 2014/04/02 | 1年2月1天 | 6.06 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| US912797LX35 | B 01/09/25 | 23.00 | 16515.87 | 3.89 |
| US36179Y5M26 | G2 MA9852 | 20.00 | 14410.63 | 3.39 |
| US912810UC08 | T 4 1/4 08/15/54 | 20.00 | 13387.81 | 3.15 |
| US912797KA41 | B 02/20/25 | 16.00 | 11433.70 | 2.69 |
| USY8085FBT67 | HYUELE 5 1/2 01/16/27 | 8.00 | 5942.32 | 1.40 |
| 基金名称 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(019480)博时亚洲票息收益债人民币C (019481)博时亚洲票息收益债美元现汇C (050030)博时亚洲票息收益债人民币A (050202)博时亚洲票息收益债美元现汇A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等债券，债券基金，银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、货币市场基金等货币市场工具以及中国证监会允许投资的其他金融工具，包括货币远期/期货/互换、利率互换、信用违约互换等风险对冲工具。 本基金不主动参与股票等权益类资产的投资，包括不直接从二级市场买入股票等权益类资产和权证，不参与一级市场的新股申购或增发新股。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中，投资于亚洲市场债券的资产占债券资产的比例不低于80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 “亚洲市场债券”包括亚洲国家或地区的政府发行的债券，登记注册在亚洲国家或地区或主要业务收入/资产在亚洲国家或地区的机构、企业等发行的债券。 本基金所投资的基金为在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以相应将其纳入本基金的投资范围；如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人在履行适当程序后，可相应调整投资比例限制，不需经基金份额持有人大会审议。 本基金管理人自《基金合同》生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。 |
| 风险收益特征 | 基金属于债券型基金，主要投资于亚洲市场的各类债券，预期收益和风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险／收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105568 |
| 传真 | 0755-83195140 |
| 网址 | www.bosera.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 20万元以下 | 0.80% |
| 20--60万元 | 0.50% |
| 60--100万元 | 0.30% |
| 100万元以上 | 200.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 1.20% |
| 1年--2年 | 0.80% |
| 2年--3年 | 0.50% |
| 3年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|
