近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 7.45 | 7.54 | 12.17 | 0.14 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 7.15 | 6.74 | 10.79 | -1.51 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.30 | 0.80 | 1.38 | 1.65 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 国证自由现金流指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
历任基金经理
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 183,722.86 | 9.96 | -- | 8.63 |
| 制造业 | 1,280,923.45 | 69.42 | -- | 54.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,642.38 | 0.31 | -- | -1.74 |
| 建筑业 | 76,369.84 | 4.14 | -- | 2.80 |
| 批发和零售业 | 53,182.29 | 2.88 | -- | 2.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 138,729.29 | 7.52 | -- | 7.00 |
| 住宿和餐饮业 | 7,564.45 | 0.41 | -- | 0.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,909.22 | 3.30 | -- | 0.07 |
| 租赁和商务服务业 | 31,909.46 | 1.73 | -- | 0.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70 | 0.00 | -- | -0.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,420.64 | 0.19 | -- | -0.41 |
| 合计 | 1,842,378.58 | 99.86 | -- | -- |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | -- | ||
| 托管费率: | -- | 销售服务费率: | -- |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 60,024.77 |
| 本期利润(万元) | 43,256.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0419 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,845,307.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3042 |