近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.6221元 | 日增长率%： | 1.39 | 今年以来收益率%： | 5.94(排名:50/2139) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.616元 | 日涨幅%： | 0 | 折溢价率%： | -0.98 | 交易日期： | 04-08 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-12-15 | 资产净值(亿元)： | 2.22(2024-12-30) | 基金经理： | 翁欣 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.12 | 12.24 | -8.80 | 5.94 | 15.38 | -26.13 | -21.35 | -38.64 |
| 上证指数 ②% | -6.74 | -2.62 | -9.87 | -6.16 | 3.23 | -5.48 | -3.27 | -13.77 |
| 同类平均 ③% | -10.66 | -2.21 | -11.98 | -5.91 | 6.48 | -11.67 | -9.52 | -- |
| ① — ② | -3.38 | 14.86 | 1.07 | 12.10 | 12.15 | -20.65 | -18.08 | -24.87 |
| ① — ③ | 0.53 | 14.45 | 3.19 | 11.85 | 8.90 | -14.46 | -11.83 | -- |
| 同类排名 | 1161/2252 | 28/2146 | 595/1962 | 50/2139 | 315/1777 | 1232/1458 | 907/1196 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.76 | 30.25 | -7.06 | -20.65 | -16.19 | -22.64 | -9.41 |
| 基准收益率②% | -13.88 | 32.83 | -7.31 | -21.23 | -16.48 | -23.42 | -12.23 |
| ① — ② | 1.12 | -2.58 | 0.25 | 0.58 | 0.29 | 0.78 | 2.82 |
| 业绩比较基准 | 中证港股通医药卫生综合指数收益率（经汇率调整） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 翁欣 | 2023/12/15 | 1年3月25天 | -10.83 | 翁欣，女，中国籍，5年证券从业经历，哥伦比亚大学金融数学专业硕士。曾担任华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部研究员。2023年5月加入平安基金管理有限公司，任ETF指数投资中心高级研究员。2023年12月15日起，担任平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月27日起，担任平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月27日起，担任平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月27日至2025年3月12日，担任平安中证医药及医疗器械创新指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年12月27日起，担任平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年4月23日起，担任平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年4月18日起，担任平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月25日起，担任平安上证红利低波动指数型证券投资基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任平安中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 成钧 | 2021/12/16 | 2024/01/03 | 2年18天 | -32.59 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3665 | 3207 | 2040 | 1713 | |
| 户均持有份额(万) | 9.68 | 8.45 | 4.21 | 4.37 | |
| 机构持有比例(%) | 18.81 | 21.39 | 19.58 | 28.97 | |
| 个人持有比例(%) | 58.96 | 43.71 | 80.42 | 71.03 | |
| 联接基金持有比例(%) | 22.23 | 34.90 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06606 | 诺辉健康 | 10.10 | 33.11 | 0.15% | -0.01 | -- |
| 合计 | -- | 10.10 | 33.11 | 0.15% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02269 | 药明生物 | 123.15 | 2,002.57 | 9.01% | 1.01 | -- |
| 06160 | 百济神州 | 19.49 | 1,970.90 | 8.86% | -2.91 | -- |
| 01801 | 信达生物 | 48.30 | 1,637.03 | 7.36% | -1.12 | -- |
| 09926 | 康方生物 | 21.50 | 1,208.53 | 5.44% | 0.13 | -- |
| 01093 | 石药集团 | 244.40 | 1,081.83 | 4.87% | -0.67 | -- |
| 01177 | 中国生物制药 | 338.30 | 1,002.49 | 4.51% | -0.12 | -- |
| 06618 | 京东健康 | 38.38 | 998.71 | 4.49% | -0.40 | -- |
| 01099 | 国药控股 | 40.28 | 794.51 | 3.57% | 0.41 | -- |
| 09688 | 再鼎医药 | 32.59 | 630.75 | 2.84% | 新晋 | -- |
| 02359 | 药明康德 | 11.61 | 607.45 | 2.73% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 918.00 | 11,934.77 | 53.68% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 平安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金以标的指数成份股、备选成份股（包括存托凭证）为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票、存托凭证、其他港股通标的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券等）、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等）、同业存单、资产支持证券、债券回购、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 其中，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股（包括存托凭证）的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。本基金不主动投资于上述投资范围以外的资产，但若因投资于港股通标的股票而被动获得相应港股的认购权利凭证，基金管理人将按照维护基金份额持有人利益最大化的原则，在其可变现或可处置之日起10个港股通交易日内进行卖出或相应处置。 在条件许可的情况下，根据相关法律法规，本基金可参与融资及转融通证券出借业务，以提高投资效率及进行风险管理。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，本基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整投资范围和投资比例规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。本基金投资于香港证券市场上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008004800 |
| 传真 | 0755-23997878 |
| 网址 | www.fund.pingan.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -350.47 |
| 本期利润(万元) | -2,919.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0818 |
| 期末基金资产净值(万元) | 22,233.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5792 |
