基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -20.65 -3.06 -3.82 -8.87 -22.64 -9.41 --
基准收益率②% -21.23 -2.77 -4.06 -9.94 -23.42 -12.23 --
① — ② 0.58 -0.29 0.24 1.07 0.78 2.82 --
业绩比较基准 中证港股通医药卫生综合指数收益率（经汇率调整）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
翁欣 2023/12/15 4月11天 -21.78 翁欣，女，中国籍，多年证券从业经历，哥伦比亚大学金融数学专业硕士。曾担任华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部研究员。2023年5月加入平安基金管理有限公司，任ETF指数投资中心高级研究员。2023年12月15日起担任平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年12月27日任平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年12月27日任平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年12月27日任平安中证医药及医疗器械创新指数型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月27日任平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月18日任平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月23日任平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
成钧 2021/12/16 2024/01/03 2年18天 -32.59

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2024-03-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
06160 百济神州 21.79 1,878.58 10.26% 0.46 --
01801 信达生物 44.45 1,519.16 8.30% 0.54 --
01093 石药集团 262.60 1,464.07 8.00% 0.21 --
02269 药明生物 72.05 934.03 5.10% -3.62 --
06618 京东健康 35.18 883.42 4.83% -0.79 --
01177 中国生物制药 311.00 851.45 4.65% 0.24 --
09926 康方生物 18.50 782.38 4.27% 0.74 --
01099 国药控股 37.00 672.52 3.67% 0.58 --
00241 阿里健康 177.60 511.99 2.80% 新晋 --
01548 金斯瑞生物科技 35.00 460.07 2.51% -0.36 --
合计 -- 1,015.17 9,957.67 54.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -251.78
本期利润(万元) -4,028.51
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1318
期末基金资产净值(万元) 18,308.47
期末基金份额净值(元) 0.5484