基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年一季度 2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年 2019年 --年
净值增长率①% 4.15 10.25 -5.90 2.84 -6.00 3.75 --
基准收益率②% 2.61 9.45 -7.36 1.68 -9.66 1.03 --
① — ② 1.54 0.80 1.46 1.16 3.66 2.72 --
业绩比较基准 经估值汇率调整的恒生中国企业指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曹璐迪 2020/08/06 2021/05/18 9月12天 -2.18
王保合 2019/03/07 2021/05/18 2年2月11天 -4.15
王乐乐 2019/03/07 2020/08/06 1年4月30天 -2.01
张峰 2019/03/07 2020/06/11 1年3月4天 -2.97

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2021-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.61 314.49 14.78% 2.27 --
00939 建设银行 32.30 178.54 8.39% -0.16 --
03690 美团－Ｗ 0.63 158.78 7.46% 1.37 --
01810 小米集团－Ｗ 6.94 151.04 7.10% 0.11 --
02318 中国平安 1.80 140.80 6.62% -0.88 --
01398 工商银行 22.00 103.75 4.88% -0.08 --
00941 中国移动 1.80 77.51 3.64% -0.02 --
03968 招商银行 1.20 60.19 2.83% 0.25 --
03988 中国银行 23.50 58.79 2.76% -0.05 --
02020 安踏体育 0.40 42.87 2.01% -0.30 --
合计 -- 91.18 1,286.76 60.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2021一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 100.86
本期利润(万元) 71.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0281
期末基金资产净值(万元) 2,127.58
期末基金份额净值(元) 1.0157