基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -5.19 -2.02 2.98 9.51 -19.41 -5.44 42.40
基准收益率②% -5.96 -2.73 2.29 9.40 -21.70 -11.99 24.43
① — ② 0.77 0.71 0.69 0.11 2.29 6.55 17.97
业绩比较基准 粤港澳大湾区创新100指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
华龙 2022/08/22 2023/12/28 1年4月6天 -14.78
荣膺 2020/02/25 2022/08/22 2年5月26天 10.90

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5.47 0.20 -- --
制造业 1,126.05 42.13 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 15.23 0.57 -- --
交通运输、仓储和邮政业 48.55 1.82 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 11.20 0.42 -- --
金融业 538.96 20.16 -- --
房地产业 58.27 2.18 -- --
租赁和商务服务业 36.54 1.37 -- --
科学研究和技术服务业 23.85 0.89 -- --
卫生和社会工作 8.73 0.33 -- --
综合 13.49 0.50 -- --
合计 1,886.34 70.57 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.89 250.07 9.36% -0.12 --
601318 中国平安 4.85 234.48 8.77% 0.81 5.05
600036 招商银行 6.15 202.77 7.59% 0.53 0.94
00388 香港交易所 0.63 169.15 6.33% 0.40 --
000333 美的集团 2.47 137.28 5.14% 0.03 9.95
600030 中信证券 4.70 101.72 3.81% 0.56 -4.31
002594 比亚迪 0.43 101.43 3.79% -0.08 -1.99
000651 格力电器 2.26 81.95 3.07% 0.18 2.81
002475 立讯精密 2.30 68.73 2.57% -0.04 -2.26
300760 迈瑞医疗 0.25 67.34 2.52% -0.05 -1.73
合计 -- 24.93 1,414.92 52.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2023三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -22.69
本期利润(万元) -125.86
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0466
期末基金资产净值(万元) 2,673.11
期末基金份额净值(元) 1.038