基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -2.28 2.83 9.57 -17.05 -19.56 -8.90 37.58
基准收益率②% -2.73 2.29 9.40 -18.03 -21.70 -11.99 31.26
① — ② 0.45 0.54 0.17 0.98 2.14 3.09 6.32
业绩比较基准 粤港澳大湾区创新100指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
崔蕾 2019/11/29 2023/07/05 3年7月6天 3.45

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2023-06-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.32 97.83 8.32% -3.00 --
601318 中国平安 1.84 85.19 7.25% -0.13 7.83
600036 招商银行 2.38 77.96 6.63% -0.45 -2.94
00388 香港交易所 0.21 57.16 4.86% -1.53 --
000333 美的集团 0.94 55.50 4.72% 0.34 3.20
002594 比亚迪 0.15 38.74 3.30% 0.17 -1.86
600030 中信证券 1.80 35.51 3.02% -0.19 -2.36
000651 格力电器 0.88 32.27 2.74% -0.05 -0.52
002475 立讯精密 0.92 29.94 2.55% 0.20 6.76
000063 中兴通讯 0.57 25.96 2.21% 新晋 -7.80
合计 -- 10.01 536.06 45.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2023二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -234.24
本期利润(万元) -75.10
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0298
期末基金资产净值(万元) 1,175.72
期末基金份额净值(元) 1.0143