基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.32 2.79 -5.15 -0.53 -1.15 -13.92 22.91
基准收益率②% -3.92 3.22 -5.00 -1.19 -2.92 -16.15 20.51
① — ② 1.60 -0.43 -0.15 0.66 1.77 2.23 2.40
业绩比较基准 巨潮小盘价值指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张亦驰 2021/05/25 2024/07/17 3年1月23天 -4.02
谭跃峰 2021/12/29 2023/10/24 1年9月26天 -14.86
张凯 2019/12/06 2021/09/17 1年9月11天 51.38
王帅 2019/12/06 2021/02/25 1年2月19天 17.53

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2024-06-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002966 苏州银行 6.43 48.23 1.61% 0.17 -1.91
601128 常熟银行 5.32 40.26 1.34% 新晋 3.20
000683 远兴能源 5.40 37.31 1.25% 新晋 -4.38
000878 云南铜业 2.97 37.01 1.24% 0.03 -1.25
600497 驰宏锌锗 6.85 36.58 1.22% 0.03 8.33
000039 中集集团 3.90 36.07 1.20% 0.06 8.73
000528 柳工 3.10 34.69 1.16% 新晋 -5.26
000960 锡业股份 2.03 31.44 1.05% 新晋 -2.74
600863 内蒙华电 6.72 31.18 1.04% 新晋 -2.32
002318 久立特材 1.32 30.80 1.03% 新晋 0.61
合计 -- 44.04 363.57 12.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -7.20
本期利润(万元) -31.87
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0119
期末基金资产净值(万元) 2,995.98
期末基金份额净值(元) 1.1786