基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 8.89 -0.28 -3.86 -1.98 -6.21 -12.04 22.52
基准收益率②% 11.34 -1.98 2.24 -3.84 -2.92 -13.29 4.83
① — ② -2.45 1.70 -6.10 1.86 -3.29 1.25 17.69
业绩比较基准 上证综指*90％+上证国债指数*10％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张延闽 2021/08/20 3年3月1天 -11.51 张延闽，男，中国籍，13年证券从业经历，哈尔滨工业大学控制科学与工程硕士，具有基金从业资格。2010年1月起，就职于融通基金管理有限公司，历任研究员、基金经理、权益投资部总经理，从事机械、新能源、汽车行业研究工作。2020年1月加入南方基金。2014年10月25日至2016年8月12日，担任通乾证券投资基金的基金经理。2015年1月16日至2019年4月12日任融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月11日至2020年1月2日任融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日至2020年1月2日任融通新蓝筹证券投资基金基金经理。2018年2月11日至2019年11月30日任融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月5日至2019年12月11日任融通研究优选混合型证券投资基金基金经理。2020年5月29日任南方积极配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年5月29日任中国梦灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月20日任南方高增长混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年11月11日任南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年3月17日任南方阿尔法混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任南方智信混合型证券投资基金基金经理。2023年11月23日任南方前瞻共赢三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张原 2011/02/17 2021/08/20 10年6月3天 172.38
谈建强 2008/04/14 2013/04/19 5年5天 -14.80
吕一凡 2005/07/13 2008/04/14 2年9月1天 347.17

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 6,089.22 4.26 -- 1.78
制造业 83,452.84 58.42 -- 11.31
电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,712.42 7.50 -- 4.25
交通运输、仓储和邮政业 7,991.96 5.59 -- 2.47
信息传输、软件和信息技术服务业 3,336.04 2.34 -- -2.17
金融业 175.32 0.12 -- -6.12
科学研究和技术服务业 6,727.74 4.71 -- 3.30
水利、环境和公共设施管理业 169.43 0.12 -- -0.88
合计 118,654.97 83.06 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600150 中国船舶 301.14 12,578.78 8.81% -0.66 -7.52
689009 九号公司 242.48 11,687.62 8.18% -0.82 -5.86
688772 珠海冠宇 421.45 7,236.34 5.07% 0.50 2.05
603259 药明康德 128.49 6,727.74 4.71% 新晋 4.58
600011 华能国际 860.82 6,636.92 4.65% -0.77 1.59
600685 中船防务 237.18 6,413.21 4.49% -1.78 -0.06
688333 铂力特 114.00 5,951.71 4.17% 0.04 -6.27
603087 甘李药业 107.89 5,263.86 3.68% -0.26 -2.70
600482 中国动力 217.48 5,243.37 3.67% 新晋 4.27
002352 顺丰控股 104.25 4,689.28 3.28% 0.16 1.86
合计 -- 2,735.18 72,428.83 50.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下2.00%
1年--2年1.50%
2年--3年1.20%
3年--4年0.80%
4年--5年0.40%
5年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.40%
2年--3年0.30%
3年--4年0.20%
4年--5年0.10%
5年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -101.73
本期利润(万元) 11,610.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1101
期末基金资产净值(万元) 142,856.98
期末基金份额净值(元) 1.3615