基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 11.23 -9.16 5.53 -2.38 -8.16 8.46 --
基准收益率②% 10.62 -8.55 4.55 -3.59 -9.36 7.85 --
① — ② 0.61 -0.61 0.98 1.21 1.20 0.61 --
业绩比较基准 恒生中国企业精明指数×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
毕凯 2017/08/24 2019/04/23 1年7月30天 9.66
黄亮 2017/04/26 2019/04/23 1年11月27天 13.55

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 40.65 1.62 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
1186.HK 中国铁建股份有限公司 2.90 25.57 1.02% 0.19 --
2318.HK 中国平安保险(集团)股份有限公司 0.20 15.08 0.60% -0.49 --
合计 -- 3.10 40.65 1.62% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
1398.HK 中国工商银行股份有限公司 40.00 197.29 7.90% -1.45 --
0939.HK 中国建设银行股份有限公司 34.00 196.28 7.86% -1.31 --
601318 中国平安 2.30 177.33 7.10% -0.15 -0.04
0700.HK 腾讯控股有限公司 0.52 161.02 6.44% -0.34 --
3988.HK 中国银行股份有限公司 42.00 128.26 5.13% -0.83 --
0941.HK 中国移动有限公司 1.80 123.52 4.94% -0.12 --
2628.HK 中国人寿保险股份有限公司 5.30 95.93 3.84% 0.60 --
0883.HK 中国海洋石油有限公司 6.60 83.22 3.33% 0.56 --
0386.HK 中国石油化工股份有限公司 15.00 79.65 3.19% -0.46 --
1288.HK 中国农业银行股份有限公司 20.90 64.90 2.60% 新晋 --
合计 -- 168.42 1,307.40 52.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2019一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 16.84
本期利润(万元) 235.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1177
期末基金资产净值(万元) 1,804.79
期末基金份额净值(元) 1.108