基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -10.52 17.69 2.59 -0.73 -22.43 -6.51 -21.44
基准收益率②% -7.42 11.50 4.30 1.65 -10.13 -5.09 -16.06
① — ② -3.10 6.19 -1.71 -2.38 -12.30 -1.42 -5.38
业绩比较基准 申万医药生物行业指数收益率*80%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
万民远 2023/03/15 3年3天 -22.76 万民远，男，中国籍，14年证券从业经历，四川大学生物医学博士，具有基金从业资格。2011年1月至2012年4月就职于中国银河证券任研究员，2012年5月至2014年4月就职于国海证券任研究员，2014年4月至2015年6月就职于融通基金管理有限公司任行业研究员，2015年6月至2016年6月就职于深圳前海明远睿达投资管理有限公司投资经理。2016年7月再次加入融通基金管理有限公司，现任投资决策委员会成员。自2016年8月26日至2018年7月14日，担任融通医疗保健行业混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月26日起，担任融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月8日起，担任融通鑫新成长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月18日起，担任融通价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月15日起，担任融通医疗保健行业混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日起，担任融通远见价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月6日起，担任融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
刘曦阳 2024/03/15 2年3天 -6.25 刘曦阳清华大学工学博士。2018年7月加入融通基金管理有限公司，担任研究部行业研究员。自2024年3月15日起，担任融通医疗保健行业混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋秀蕾 2018/01/19 2023/03/15 5年1月27天 111.81
万民远 2016/08/26 2018/07/14 1年10月19天 8.46
蒋秀蕾 2012/09/06 2016/09/02 3年11月26天 66.56
吴巍 2012/07/26 2014/11/27 2年4月1天 59.51

融通医疗保健行业A融通医疗保健行业C基金总份额

融通医疗保健行业A融通医疗保健行业C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)68324741188144089144
户均持有份额(万)0.630.620.800.72
机构持有比例(%)0.100.0424.3120.18
个人持有比例(%)99.9099.9675.6979.82

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,039.16 1.54 -- -3.48
制造业 35,612.15 52.64 -- 5.33
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 722.86 1.07 -- -4.20
科学研究和技术服务业 15,957.00 23.59 -- 21.93
卫生和社会工作 1,383.02 2.04 -- 0.94
合计 54,716.86 80.88 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 109.92 6,547.93 9.68% 0.30 -5.42
300347 泰格医药 60.47 3,428.65 5.07% 新晋 -9.56
300759 康龙化成 117.57 3,342.52 4.94% 新晋 -7.13
605507 国邦医药 117.64 2,917.39 4.31% 新晋 2.34
603259 药明康德 29.92 2,712.13 4.01% -3.35 -10.89
688235 百济神州 9.82 2,637.14 3.90% 新晋 -17.33
000739 普洛药业 131.73 2,143.25 3.17% 新晋 -1.00
603087 甘李药业 31.34 2,133.31 3.15% 新晋 -4.49
603127 昭衍新药 53.04 1,857.07 2.75% -1.20 -10.19
688212 澳华内镜 38.50 1,682.93 2.49% 新晋 -5.65
合计 -- 699.95 29,402.32 43.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.80%
1年--2年1.35%
2年--3年0.90%
3年--4年0.45%
4年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,881.90
本期利润(万元) -7,318.98
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1934
期末基金资产净值(万元) 59,938.59
期末基金份额净值(元) 1.625