基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 10.02 -12.04 -12.85 4.27 -6.51 -21.44 -4.66
基准收益率②% 14.20 -8.03 -9.39 0.22 -5.09 -16.06 -3.73
① — ② -4.18 -4.01 -3.46 4.05 -1.42 -5.38 -0.93
业绩比较基准 申万医药生物行业指数收益率*80%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
万民远 2023/03/15 1年8月6天 -23.19 万民远，男，中国籍，12年证券从业经历，四川大学生物医学博士，具有基金从业资格。2011年1月至2012年4月就职于中国银河证券任研究员，2012年5月至2014年4月就职于国海证券任研究员，2014年4月至2015年6月就职于融通基金管理有限公司任行业研究员，2015年6月至2016年6月就职于深圳前海明远睿达投资管理有限公司投资经理。2016年7月再次加入融通基金管理有限公司。2016年8月26日至2018年7月14日任融通医疗保健行业混合型证券投资基金。2016年8月26日任融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月8日任融通鑫新成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年7月18日任融通价值成长混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月15日任融通医疗保健行业混合型证券投资基金基金经理。2023年7月18日任融通远见价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
刘曦阳 2024/03/15 8月6天 -6.77 刘曦阳清华大学工学博士。2018年7月加入融通基金管理有限公司，担任研究部行业研究员。自2024年3月15日起，担任融通医疗保健行业混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋秀蕾 2018/01/19 2023/03/15 5年1月27天 111.81
万民远 2016/08/26 2018/07/14 1年10月19天 8.46
蒋秀蕾 2012/09/06 2016/09/02 3年11月26天 66.56
吴巍 2012/07/26 2014/11/27 2年4月1天 59.51

融通医疗保健行业A融通医疗保健行业C基金总份额

融通医疗保健行业A融通医疗保健行业C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)814408914498269107927
户均持有份额(万)0.800.720.660.64
机构持有比例(%)24.3120.1817.9320.63
个人持有比例(%)75.6979.8282.0779.37

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 82,750.90 69.05 -- 21.94
批发和零售业 11,658.11 9.73 -- 7.94
信息传输、软件和信息技术服务业 20.09 0.02 -- -4.49
科学研究和技术服务业 7,574.90 6.32 -- 4.91
卫生和社会工作 7,781.28 6.49 -- 4.80
合计 109,785.28 91.61 -- --

更多>>(2024-09-30）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002727 一心堂 398.51 5,949.75 4.96% -1.26 6.06
688085 三友医疗 241.06 4,864.60 4.06% 0.74 6.76
300633 开立医疗 129.91 4,717.03 3.94% 0.37 13.37
605266 健之佳 172.06 4,175.86 3.48% -1.63 23.90
600587 新华医疗 198.49 3,791.08 3.16% 0.85 2.09
301363 美好医疗 109.97 3,784.07 3.16% 0.45 -7.96
600196 复星医药 136.21 3,768.93 3.15% 0.80 7.05
002223 鱼跃医疗 94.73 3,626.26 3.03% 新晋 4.55
600763 通策医疗 54.28 3,181.62 2.65% 0.49 0.19
000538 云南白药 48.84 2,979.48 2.49% 新晋 5.00
合计 -- 1,584.06 40,838.68 34.08% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.80%
1年--2年1.35%
2年--3年0.90%
3年--4年0.45%
4年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -12,466.75
本期利润(万元) 8,956.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1404
期末基金资产净值(万元) 101,441.46
期末基金份额净值(元) 1.647