近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2020年三季度 | 2020年二季度 | 2020年一季度 | 2019年四季度 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
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净值增长率①% | 8.88 | 3.82 | -15.57 | 7.23 | 13.18 | -31.97 | 18.61 |
基准收益率②% | 8.11 | 2.84 | -15.27 | 7.60 | 14.10 | -32.80 | 21.07 |
① — ② | 0.77 | 0.98 | -0.30 | -0.37 | -0.92 | 0.83 | -2.46 |
业绩比较基准 | 中证内地资源主题指数收益率*95%+商业银行人民币活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.20% |
50--100万元 | 0.80% |
100--200万元 | 0.60% |
200--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -924.86 |
本期利润(万元) | 432.88 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.063 |
期末基金资产净值(万元) | 4,269.18 |
期末基金份额净值(元) | 0.854 |