基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 3.88 30.37 -13.24 -6.26 -30.68 0.71 -14.49
基准收益率②% -8.98 30.77 -11.22 -6.21 -29.91 0.48 -14.19
① — ② 12.86 -0.40 -2.02 -0.05 -0.77 0.23 -0.30
业绩比较基准 中证800等权重指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张凯 2013/11/05 2019/04/16 5年5月11天 39.75
周毅 2013/11/05 2019/04/16 5年5月11天 39.75

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1.97 0.06 -- --
合计 1.97 0.06 -- --

更多>>(2019-06-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600485 *ST信威 0.27 1.97 0.06% 新晋 0.00
合计 -- 0.27 1.97 0.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--100万元0.80%
100万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2019二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 688.79
本期利润(万元) 126.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0339
期末基金资产净值(万元) 3,260.13
期末基金份额净值(元) 0.883