基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -5.89 14.32 -13.13 2.78 -3.13 -5.02 -3.56
基准收益率②% -5.10 14.13 -13.67 2.11 -4.61 -5.47 -4.08
① — ② -0.79 0.19 0.54 0.67 1.48 0.45 0.52
业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生香港35指数收益率*95%＋人民币银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨洋 2021/05/11 2023/03/25 1年10月14天 -21.62
周晶 2018/03/30 2023/03/25 4年11月26天 -13.59
俞翼之 2018/03/30 2020/08/20 2年4月21天 -5.95

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2023-03-24）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00005 汇丰控股 3.08 139.91 7.99% -0.67 --
00388 香港交易所 0.46 137.04 7.83% -1.48 --
01299 友邦保险 1.86 132.13 7.55% -1.85 --
00016 新鸿基地产 0.95 88.71 5.07% -0.79 --
02269 药明生物 1.90 80.93 4.62% -2.05 --
00669 创科实业 0.85 63.16 3.61% -0.55 --
00001 长和 1.40 59.15 3.38% -0.52 --
01113 长实集团 1.35 55.45 3.17% -0.40 --
00002 中电控股 1.10 54.04 3.09% -0.44 --
00027 银河娱乐 1.20 53.94 3.08% -0.39 --
合计 -- 14.15 864.46 49.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.60%
200万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2023一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -58.87
本期利润(万元) -90.53
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0358
期末基金资产净值(万元) 1,750.06
期末基金份额净值(元) 0.8641