基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 15.43 0.69 3.97 -7.66 -6.30 -14.00 -6.37
基准收益率②% 15.25 -2.03 2.96 -6.65 -10.79 -20.58 -4.85
① — ② 0.18 2.72 1.01 -1.01 4.49 6.58 -1.52
业绩比较基准 沪深300指数*95%+同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
申庆 2010/11/02 14年21天 136.93 申庆先生，1974年生，工商管理硕士。1997年7月至2003年9月任兴业证券研究发展中心研究员。2003年9月任兴业基金管理有限公司行业研究员。2007年10月19日任兴业趋势证券投资基金（LOF）基金经理助理。2008年2月26日任基金管理部总监助理。2010年11月2日任兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年12月31日至2017年2月7日任兴全全球视野股票型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2021年12月20日任兴全恒益债券型证券投资基金的基金经理。2021年2月9日任兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴全沪深300指数A兴全沪深300指数C基金总份额

兴全沪深300指数A兴全沪深300指数C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)573115593872606218625926
户均持有份额(万)0.470.400.350.34
机构持有比例(%)16.208.645.495.67
个人持有比例(%)83.8091.3694.5194.33

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 18,705.88 2.10 -- -16.15
建筑业 454.83 0.05 -- -1.94
批发和零售业 488.86 0.05 -- -0.89
交通运输、仓储和邮政业 265.63 0.03 -- -1.56
信息传输、软件和信息技术服务业 1,455.31 0.16 -- -2.74
房地产业 2,555.58 0.29 -- -0.66
租赁和商务服务业 0.55 0.00 -- -1.06
科学研究和技术服务业 13.18 0.00 -- -0.65
水利、环境和公共设施管理业 12.38 0.00 -- -0.46
教育 3,280.46 0.37 -- 0.10
卫生和社会工作 3,768.85 0.42 -- -0.61
合计 31,001.51 3.47 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002773 康弘药业 255.80 5,484.35 0.61% -0.27 -5.63
002044 美年健康 869.99 3,767.06 0.42% -0.06 24.92
300353 东土科技 328.11 3,674.81 0.41% 0.03 3.95
002607 中公教育 1,192.89 3,280.46 0.37% 0.09 -1.73
000069 华侨城A 749.88 2,189.65 0.25% 0.01 7.74
合计 -- 3,396.67 18,396.33 2.06% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601601 中国太保 1,422.90 55,635.39 6.23% 0.68 -11.37
600519 贵州茅台 24.63 43,053.24 4.82% -0.19 -1.49
601318 中国平安 686.00 39,163.53 4.39% 0.53 -6.90
000895 双汇发展 1,160.98 31,450.95 3.52% -0.43 -1.41
000938 紫光股份 1,119.99 27,036.63 3.03% -0.22 -0.02
600741 华域汽车 1,221.72 21,905.47 2.45% -0.29 2.45
601888 中国中免 275.68 21,282.23 2.38% 0.14 -1.29
000100 TCL科技 4,323.99 19,803.87 2.22% -0.55 9.66
601009 南京银行 1,723.23 18,869.37 2.11% -0.57 1.75
600036 招商银行 485.81 18,271.20 2.05% -0.50 -6.31
合计 -- 12,444.93 296,471.88 33.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 46,703.70 5.23 -0.41
其中：政策性金融债 46,703.70 5.23 -0.41
可转换债券 14,766.02 1.65 -0.51
合计 61,469.73 6.88 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
150210 15国开10 50.00 5164.12 0.58
200208 20国开08 50.00 5083.48 0.57
240411 24农发11 50.00 5033.17 0.56
240421 24农发21 50.00 5005.51 0.56
113050 南银转债 31.59 3970.61 0.44

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.50%
1年--2年1.00%
2年--3年0.60%
3年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10,964.06
本期利润(万元) 107,532.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.373
期末基金资产净值(万元) 814,590.75
期末基金份额净值(元) 2.4951