基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -5.66 -7.26 -5.92 5.54 -17.47 10.62 8.56
基准收益率②% -5.04 -6.71 -5.98 6.28 -17.67 12.15 9.40
① — ② -0.62 -0.55 0.06 -0.74 0.20 -1.53 -0.84
业绩比较基准 中证京津冀协同发展主题指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘伟琳 2018/04/17 2024/01/10 5年8月23天 -17.71

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2023-12-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603392 万泰生物 0.73 54.54 4.52% 新晋 -0.86
603969 银龙股份 6.63 39.78 3.30% 0.20 1.14
300003 乐普医疗 2.34 37.81 3.14% 新晋 2.58
300759 康龙化成 1.29 37.38 3.10% 0.01 3.85
002603 以岭药业 1.62 37.37 3.10% 新晋 4.69
600588 用友网络 2.10 37.36 3.10% 新晋 12.46
000725 京东方A 9.37 36.54 3.03% 0.04 5.90
688111 金山办公 0.11 35.41 2.94% 新晋 1.11
002432 九安医疗 0.94 35.41 2.94% 新晋 6.50
002371 北方华创 0.14 34.40 2.85% 新晋 8.06
合计 -- 25.27 386.00 32.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 3.63 0.30 0.04
合计 3.63 0.30 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127089 晶澳转债 0.04 3.63 0.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -10.39
本期利润(万元) -15.29
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0424
期末基金资产净值(万元) 164.01
期末基金份额净值(元) 0.8636