近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2009-04-23 | 资产净值(亿元)： | 0.10(2018-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年四季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.01 | 0.47 | 1.55 | -0.09 | 2.07 | 1.22 | 3.95 |
| 基准收益率②% | 0.57 | 1.01 | 1.13 | -1.15 | -3.38 | -1.63 | 5.54 |
| ① — ② | -0.56 | -0.54 | 0.42 | 1.06 | 5.45 | 2.85 | -1.59 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 朱晨杰 | 2017/04/07 | 2018/07/24 | 1年3月17天 | 3.20 |
| 刘德元 | 2016/01/08 | 2017/06/27 | 1年5月19天 | 2.31 |
| 孙甜 | 2014/12/09 | 2016/01/08 | 1年30天 | 1.89 |
| 腊博 | 2013/08/29 | 2014/12/09 | 1年3月11天 | 9.02 |
| 姚文辉 | 2012/06/13 | 2014/01/17 | 1年7月4天 | 4.20 |
| 赖海英 | 2011/07/28 | 2012/06/13 | 10月16天 | 3.03 |
| 聂曙光 | 2010/05/10 | 2011/07/28 | 1年2月18天 | 2.27 |
| 林钟斌 | 2009/12/15 | 2011/04/08 | 1年3月24天 | 8.41 |
| 刘杰文 | 2009/04/24 | 2009/12/15 | 7月21天 | 3.76 |
| 2018-06 | 2017-12 | 2017-06 | 2016-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2544 | 2718 | 2785 | 3071 | |
| 户均持有份额(万) | 1.53 | 14.21 | 14.43 | 13.77 | |
| 机构持有比例(%) | 52.74 | 95.20 | 92.77 | 93.31 | |
| 个人持有比例(%) | 47.26 | 4.80 | 7.23 | 6.69 | |
| 基金名称 | 中欧稳健收益债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (166003)中欧稳健收益债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、债券回购、银行存款、同业存单，以及国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不直接投资股票、权证等权益类资产，但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因可交换债券换股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起10个交易日内卖出。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金，属证券投资基金中的中低风险收益品种，其长期平均风险和收益预期低于股票型基金、混合型基金，但高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2016-01-17 | 0.29 |
| 2015-01-18 | 1.00 |
| 2014-01-27 | 0.30 |
| 2013-01-22 | 0.20 |
| 2012-01-16 | 0.04 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -14.20 |
| 本期利润(万元) | -6.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0045 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,022.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0809 |
