基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年 2021年 --年
净值增长率①% 3.29 -15.51 4.49 8.17 15.23 48.97 --
基准收益率②% 3.51 -15.84 2.06 5.91 10.04 40.90 --
① — ② -0.22 0.33 2.43 2.26 5.19 8.07 --
业绩比较基准 95%*中证煤炭指数收益率+5%*同期银行活期存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵菲 2021/01/01 2年5月6天 64.27 赵菲，男，中国籍，14年证券从业经历，毕业于北京师范大学概率论与数理统计专业，硕士研究生学历，具有基金从业资格。2008年8月至2011年5月曾任国泰君安证券股份有限公司证券及衍生品投资总部投资经理、2011年5月至2012年11月曾任嘉实基金管理有限公司结构产品投资部专户投资经理。2012年11月加入中融基金管理有限公司，现任数量投资部总经理。2015年5月14日至2020年11月5日任中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月25日至2020年10月14日任中融中证煤炭指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月19日任中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月29日任中融中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年9月30日任中融中证白酒指数分级证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2019年3月4日任中融量化多因子混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月17日至2019年3月4日任中融量化小盘股票型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月20日任中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年3月19日任中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年11月15日任中融中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年12月31日任中融中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年4月8日任中融智选对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月21日任中融智选红利股票型证券投资基金的基金经理。2020年10月14日任中融中证银行指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年1月1日任中融中证煤炭指数型证券投资基金的基金经理。2021年1月1日任中融国证钢铁行业指数型证券投资基金的基金经理。2023年6月2日任中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中融中证煤炭指数A中融中证煤炭指数C基金总份额

中融中证煤炭指数A中融中证煤炭指数C合计情况
2022-122022-62021-122021-6
持有人户数(户)19072220540416569624290
户均持有份额(万)0.260.270.370.50
机构持有比例(%)0.070.070.213.29
个人持有比例(%)99.9399.9399.7996.71

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 268.55 0.36 -- -14.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.75 0.00 -- -0.65
批发和零售业 13.65 0.02 -- -0.40
信息传输、软件和信息技术服务业 78.93 0.11 -- -2.17
金融业 0.16 0.00 -- -8.14
科学研究和技术服务业 1.64 0.00 -- -0.66
水利、环境和公共设施管理业 10.35 0.01 -- -0.16
卫生和社会工作 4.77 0.01 -- -0.35
合计 378.80 0.51 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688475 萤石网络 1.89 70.70 0.10% 0.04 12.28
688343 云天励飞 1.16 50.79 0.07% 新晋 18.86
688484 南芯科技 0.69 27.64 0.04% 新晋 9.93
688498 源杰科技 0.16 23.36 0.03% 0.01 6.76
688506 百利天恒 0.32 20.66 0.03% -0.01 -19.67
合计 -- 4.22 193.15 0.27% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601225 陕西煤业 368.22 7,489.55 10.14% 0.54 -10.65
601088 中国神华 243.67 6,864.09 9.29% -0.15 -2.07
600157 永泰能源 3,896.81 6,001.08 8.13% -0.24 -4.66
600188 兖矿能源 160.42 5,706.14 7.73% 0.17 -17.19
601699 潞安环能 209.86 4,604.39 6.23% 1.27 -1.65
000723 美锦能源 455.29 4,179.55 5.66% -0.10 -7.99
000983 山西焦煤 365.02 4,011.61 5.43% -0.44 -3.73
600348 华阳股份 210.90 2,914.69 3.95% -0.27 -10.58
600546 山煤国际 173.85 2,769.43 3.75% 新晋 -9.55
601898 中煤能源 321.03 2,536.17 3.43% -0.45 -4.81
合计 -- 6,405.07 47,076.70 63.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 252.56 0.34 0.05
合计 252.56 0.34 --

(2023-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
110088 淮22转债 2.10 252.56 0.34

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.70%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.70%
全部
发行运作

>>>财务数据（2023一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -548.66
本期利润(万元) 3,216.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0712
期末基金资产净值(万元) 71,416.43
期末基金份额净值(元) 1.727