基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2011年一季度 2010年四季度 2010年三季度 2010年二季度 2010年 2009年 2008年
净值增长率①% -2.85 -0.28 17.80 -13.60 -2.78 60.37 -49.91
基准收益率②% -- -- -- -- -- -- --
① — ② -- -- -- -- -- -- --
业绩比较基准

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
聂挺进 2010/03/19 2011/04/22 1年1月3天 3.36
陈亮 2007/01/22 2010/04/12 3年2月21天 60.87
邹志新 2006/01/21 2007/02/02 1年12天 108.47
高阳 2004/07/03 2006/01/21 1年6月18天 16.43
陈丰 2003/07/26 2004/07/03 11月8天 14.07
邹志新 2002/01/12 2003/07/26 1年6月14天 9.67
刘红海 2001/04/01 2002/01/12 9月11天 -14.15
汪德生 2000/05/17 2001/04/01 10月15天 -4.19

更多>>(2011-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 14,011.84 24.79 -- --
    食品、饮料 5,613.65 9.93 -- --
    石油化学、塑胶塑料 1,187.76 2.10 -- --
    电子 1,505.70 2.66 -- --
    机械、设备、仪表 4,382.58 7.75 -- --
    医药、生物制品 1,322.15 2.34 -- --
信息技术业 2,802.35 4.96 -- --
批发和零售贸易 1,777.86 3.15 -- --
金融、保险业 15,685.92 27.75 -- --
社会服务业 1,416.42 2.51 -- --
合计 35,694.39 63.15 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600015 华夏银行 311.22 3,905.84 6.91% 1.08 0.08
601318 中国平安 60.00 2,967.60 5.25% -1.56 0.30
601939 建设银行 585.75 2,911.18 5.15% 新晋 0.43
000063 中兴通讯 93.41 2,802.35 4.96% 新晋 0.21
000527 美的电器 138.00 2,586.12 4.58% -5.15 0.00
000858 五粮液 70.00 2,232.30 3.95% -1.76 -3.90
600195 中牧股份 69.99 1,658.07 2.93% 新晋 0.64
600030 中信证券 118.36 1,653.42 2.93% 新晋 -7.02
601601 中国太保 71.82 1,588.61 2.81% 新晋 0.09
002008 大族激光 70.00 1,505.70 2.66% 新晋 -13.28
合计 -- 1,588.55 23,811.19 42.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2011一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,018.31
本期利润(万元) -1,656.51
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0331
期末基金资产净值(万元) 56,526.91
期末基金份额净值(元) 1.1305