近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.1343元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | 0.30(排名:861/2354) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-04-20 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 张海静 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.17 | 0.31 | 0.61 | 0.23 | 1.21 | 3.19 | 4.92 | 8.07 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.14 | 0.30 | 0.53 | 0.24 | 1.12 | 2.89 | 4.32 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | 0.02 | 0.01 | 0.08 | -0.01 | 0.09 | 0.29 | 0.60 | -- |
| 同类排名 | 3/14 | 8/14 | 3/14 | 10/14 | 5/14 | 4/14 | 3/14 | -- |
| 2008年三季度 | 2008年二季度 | 2008年一季度 | 2007年四季度 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -18.26 | -19.95 | -15.63 | 6.40 | 142.19 | 115.57 | 13.15 |
| 基准收益率②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | |||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2008-06 | 2007-12 | 2007-06 | 2006-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 21087 | 10632 | 16428 | 15264 | |
| 户均持有份额(万) | 3.79 | 7.52 | 4.87 | 5.24 | |
| 机构持有比例(%) | 73.61 | 78.40 | 79.45 | 76.70 | |
| 个人持有比例(%) | 26.39 | 21.60 | 20.55 | 23.30 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 770.98 | 0.87 | -- | -- |
| 电子 | 92.40 | 0.10 | -- | -- |
| 机械、设备、仪表 | 678.58 | 0.76 | -- | -- |
| 批发和零售贸易 | 3,480.00 | 3.92 | -- | -- |
| 房地产业 | 5,170.60 | 5.83 | -- | -- |
| 合计 | 9,421.58 | 10.61 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600325 | 华发股份 | 515.00 | 5,170.60 | 5.83% | -0.63 | -3.16 |
| 002024 | ST易购 | 200.00 | 3,480.00 | 3.92% | -1.48 | -15.26 |
| 002169 | 智光电气 | 51.44 | 467.08 | 0.53% | 新晋 | -10.68 |
| 000951 | 中国重汽 | 10.00 | 211.50 | 0.24% | 新晋 | -6.94 |
| 600360 | 华微电子 | 20.00 | 92.40 | 0.10% | 新晋 | 18.75 |
| 合计 | -- | 796.44 | 9,421.58 | 10.62% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 华夏鼎佳债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009083)华夏鼎佳债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债券、资产支持证券、债券回购、货币市场工具（含同业存单）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不直接投资于股票等权益类资产，也不投资可转换债券和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-08-24 | 0.09 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.50% | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -47,419.02 |
| 本期利润(万元) | -19,822.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2478 |
| 期末基金资产净值(万元) | 88,758.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1095 |
