近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.1343元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | 0.30(排名:861/2354) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-04-20 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 张海静 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.17 | 0.31 | 0.61 | 0.23 | 1.21 | 3.19 | 4.92 | 8.07 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.14 | 0.30 | 0.53 | 0.24 | 1.12 | 2.89 | 4.32 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | 0.02 | 0.01 | 0.08 | -0.01 | 0.09 | 0.29 | 0.60 | -- |
| 同类排名 | 3/14 | 8/14 | 3/14 | 10/14 | 5/14 | 4/14 | 3/14 | -- |
| 2008年三季度 | 2008年二季度 | 2008年一季度 | 2007年四季度 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -14.40 | -13.47 | -16.05 | 3.85 | 137.97 | 127.20 | 10.16 |
| 基准收益率②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | |||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2008-06 | 2007-12 | 2007-06 | 2006-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 18449 | 17988 | 16418 | 17576 | |
| 户均持有份额(万) | 4.34 | 4.45 | 4.87 | 4.55 | |
| 机构持有比例(%) | 79.09 | 82.00 | 81.35 | 78.91 | |
| 个人持有比例(%) | 20.91 | 18.00 | 18.65 | 21.09 | |
| 基金名称 | 华夏鼎佳债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009083)华夏鼎佳债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债券、资产支持证券、债券回购、货币市场工具（含同业存单）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不直接投资于股票等权益类资产，也不投资可转换债券和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-08-24 | 0.09 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.50% | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -5,177.56 |
| 本期利润(万元) | -21,558.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2695 |
| 期末基金资产净值(万元) | 128,129.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6016 |
