基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 13.57 -5.88 -3.72 -8.04 -5.54 -28.17 11.11
基准收益率②% 13.84 -1.52 2.97 -5.85 -9.15 -18.07 -3.64
① — ② -0.27 -4.36 -6.69 -2.19 3.61 -10.10 14.75
业绩比较基准 沪深300指数*85%+上证国债指数*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
魏东 2009/09/30 15年1月1天 207.50 魏东先生，复旦大学经济学硕士，曾任职于平安证券有限责任公司和国信证券股份有限公司；2003年1月加盟华宝兴业基金管理公司，先后担任交易部总经理、投资副总监及国内投资部总经理职务。2004年5月17日至2009年5月27日任宝康灵活配置证券投资基金的基金经理。2006年11月7日至2009年5月14日任华宝兴业先进成长股票型证券投资基金的基金经理。2009年6月加入国联安基金管理有限公司，先后担任总经理助理、投资总监的职务。2009年9月30日任国联安德盛精选混合型证券投资基金的基金经理。2009年12月30日至2011年8月27日任国联安主题驱动股票型证券投资基金的基金经理。2011年11月任国联安基金管理有限公司副总经理。2014年3月4日至2021年5月19日任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月23日任国联安基金管理有限公司总经理。2020年11月18日任国联安核心资产策略混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月30日任国联安核心趋势一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘斌 2014/02/15 2015/12/31 1年10月16天 89.00
施卫平 2012/03/31 2014/01/09 1年9月8天 37.79
李洪波 2005/12/28 2009/10/20 3年9月23天 249.92

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,362.38 8.48 -- 2.57
制造业 55,179.87 73.57 -- 26.44
信息传输、软件和信息技术服务业 5,254.94 7.01 -- 2.50
科学研究和技术服务业 2,088.95 2.79 -- 1.38
合计 68,886.14 91.85 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002371 北方华创 18.80 6,880.42 9.17% -0.77 16.97
688012 中微公司 33.00 5,412.00 7.22% 0.19 32.21
601899 紫金矿业 257.00 4,661.98 6.22% -0.59 -2.27
688333 铂力特 67.00 3,498.07 4.66% 0.28 5.20
688281 华秦科技 37.00 3,436.56 4.58% 0.89 26.74
002179 中航光电 75.00 3,265.50 4.35% 0.05 13.02
688002 睿创微纳 80.00 3,154.40 4.21% 新晋 52.04
300750 宁德时代 12.00 3,022.68 4.03% 新晋 9.26
600862 中航高科 135.00 2,898.45 3.86% 0.04 23.36
688361 中科飞测 45.00 2,806.20 3.74% 新晋 27.39
合计 -- 759.80 39,036.26 52.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.60%
1年--3年1.30%
3年--5年0.60%
5年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,638.57
本期利润(万元) 8,941.90
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0757
期末基金资产净值(万元) 75,004.81
期末基金份额净值(元) 0.636