基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.56 32.11 3.53 10.99 7.44 -5.54 -28.17
基准收益率②% -0.14 14.96 1.30 -0.98 13.98 -9.15 -18.07
① — ② 4.70 17.15 2.23 11.97 -6.54 3.61 -10.10
业绩比较基准 沪深300指数*85%+上证国债指数*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
魏东 2009/09/30 16年4月1天 454.27 魏东先生，复旦大学经济学硕士，曾任职于平安证券有限责任公司和国信证券股份有限公司；2003年1月加盟华宝兴业基金管理公司，先后担任交易部总经理、投资副总监及国内投资部总经理职务。2004年5月17日至2009年5月27日任宝康灵活配置证券投资基金的基金经理。2006年11月7日至2009年5月14日任华宝兴业先进成长股票型证券投资基金的基金经理。2009年6月加入国联安基金管理有限公司，先后担任总经理助理、投资总监的职务。2009年9月30日任国联安德盛精选混合型证券投资基金的基金经理。2009年12月30日至2011年8月27日任国联安主题驱动股票型证券投资基金的基金经理。2011年11月任国联安基金管理有限公司副总经理。2014年3月4日至2021年5月19日任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月23日任国联安基金管理有限公司总经理。2020年11月18日任国联安核心资产策略混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月30日任国联安核心趋势一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘斌 2014/02/15 2015/12/31 1年10月16天 89.00
施卫平 2012/03/31 2014/01/09 1年9月8天 37.79
李洪波 2005/12/28 2009/10/20 3年9月23天 249.92

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 17,654.85 14.33 -- 9.31
制造业 92,553.37 75.14 -- 27.84
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
交通运输、仓储和邮政业 2,813.81 2.28 -- -0.47
信息传输、软件和信息技术服务业 3,143.75 2.55 -- -2.71
科学研究和技术服务业 7.04 0.01 -- -1.65
合计 116,175.49 94.31 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 235.00 8,100.45 6.58% 0.91 22.80
688239 航宇科技 85.00 5,751.95 4.67% 0.60 -8.54
000603 盛达资源 180.00 5,572.80 4.52% 新晋 95.28
603596 伯特利 108.00 5,537.16 4.50% 0.35 0.77
603799 华友钴业 80.00 5,460.80 4.43% 0.37 10.44
688012 中微公司 18.00 4,908.96 3.99% 新晋 27.47
002472 双环传动 100.00 4,741.00 3.85% 新晋 -6.41
603969 银龙股份 450.00 4,549.50 3.69% 新晋 0.60
688582 芯动联科 64.00 4,231.04 3.44% 新晋 0.14
000630 铜陵有色 680.00 4,086.80 3.32% 新晋 44.16
合计 -- 2,000.00 52,940.46 42.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.60%
1年--3年1.30%
3年--5年0.60%
5年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 11,899.70
本期利润(万元) 5,675.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0444
期末基金资产净值(万元) 123,166.93
期末基金份额净值(元) 1.054