近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 18.18 | -3.23 | 2.89 | -7.52 | 1.00 | -19.06 | 2.81 |
基准收益率②% | 1.23 | -5.79 | -7.74 | -2.73 | -10.42 | -23.43 | 12.69 |
① — ② | 16.95 | 2.56 | 10.63 | -4.79 | 11.42 | 4.37 | -9.88 |
业绩比较基准 | 中证中游制造产业指数*80%+中证全债指数*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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邹立虎 | 2022/03/25 | 2年1月1天 | 19.07 | 邹立虎,男,中国籍,13年证券从业经历,经济学硕士,曾任华联期货研究员、平安期货研究员、中信期货研究员。2015年6月加入国投瑞银基金管理有限公司量化投资部,2021年8月加入景顺长城基金管理有限公司,自2021年11月起担任混合资产投资部基金经理。2015年12月9日至2017年9月13日期间担任国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)的基金经理助理,2017年3月6日至2017年9月13日期间担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2017年9月14日起担任国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金经理。2017年9月14日至2021年8月7日任国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金经理。2021年11月16日任景顺长城安盈回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月29日任景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金基金经理。2022年3月12日任景顺长城华城稳健6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月12日任景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年3月25日任景顺长城支柱产业混合型证券投资基金基金经理。2023年8月29日任景顺长城周期优选混合型证券投资基金基金经理。2023年12月26日任景顺长城景盛双益债券型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 10,083.22 | 64.86 | -- | 58.32 |
制造业 | 2,856.38 | 18.37 | -- | -27.82 |
合计 | 12,939.60 | 83.23 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601899 | 紫金矿业 | 76.39 | 1,284.88 | 8.26% | -0.64 | 10.47 |
000630 | 铜陵有色 | 269.46 | 1,069.76 | 6.88% | 0.76 | 2.01 |
000975 | 银泰黄金 | 58.13 | 1,051.57 | 6.76% | -0.15 | 10.11 |
603993 | 洛阳钼业 | 114.53 | 952.89 | 6.13% | 0.99 | 13.29 |
600988 | 赤峰黄金 | 55.43 | 906.28 | 5.83% | -1.07 | 26.45 |
000933 | 神火股份 | 42.98 | 855.30 | 5.50% | -0.73 | 11.13 |
002155 | 湖南黄金 | 55.67 | 762.19 | 4.90% | -0.45 | 15.20 |
600188 | 兖矿能源 | 31.26 | 743.68 | 4.78% | 新晋 | -2.25 |
601666 | 平煤股份 | 60.20 | 738.63 | 4.75% | 新晋 | 5.85 |
601898 | 中煤能源 | 64.33 | 735.94 | 4.73% | 新晋 | 2.30 |
合计 | -- | 828.38 | 9,101.12 | 58.52% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 457.19 | 2.94 | -0.03 |
金融债券 | 275.62 | 1.77 | -0.60 |
其中:政策性金融债 | 275.62 | 1.77 | -0.60 |
可转换债券 | 13.84 | 0.09 | -0.02 |
合计 | 746.65 | 4.80 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 3.40 | 346.61 | 2.23 |
018021 | 国开2303 | 2.70 | 275.62 | 1.77 |
019733 | 24国债02 | 1.10 | 110.58 | 0.71 |
113066 | 平煤转债 | 0.10 | 13.84 | 0.09 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500--1000万元 | 0.30% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -359.34 |
本期利润(万元) | 1,840.71 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2674 |
期末基金资产净值(万元) | 15,546.23 |
期末基金份额净值(元) | 1.911 |