基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.85 1.40 -1.32 1.10 9.13 2.75 -5.42
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.51
① — ② 3.35 0.34 -0.13 -1.13 4.15 0.69 -5.93
业绩比较基准 中债综合指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张馨元 2023/06/17 2年5月18天 9.64 张馨元。产业经济学硕士。2015年7月至2023年3月华泰证券股份有限公司研究所策略研究员、策略首席研究员；2023年3月加盟天弘基金管理有限公司，女，中国籍，10年证券从业经历，历任基金经理助理。现任混合资产部总经理助理、基金经理。自2023年6月17日起，担任天弘增益回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月23日起，担任天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月29日至2025年11月1日，担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月7日起，担任天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月3日起，担任天弘永利兴宁债券型证券投资基金的基金经理。
张寓 2021/11/30 4年5天 8.76 张寓，男，中国籍，15年证券从业经历，金融学硕士。2010年7月至2011年8月担任建信基金管理有限责任公司助理研究员；2011年8月至2012年11月担任中信证券股份有限公司研究员；2013年1月加盟天弘基金管理有限公司，历任研究员、投资经理，现任基金经理。自2020年7月17日起，担任天弘增强回报债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2021年12月1日，担任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月12日至2022年4月1日，担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月12日起至2024年10月25日，担任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月12日至2021年12月1日，担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月12日至2022年4月1日，担任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月13日起至2024年6月14日，担任天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月30日起，担任天弘增益回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年3月19日至2022年4月1日，担任天弘益新混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月27日起，担任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理。2021年8月21日至2022年9月24日，担任天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月29日起，担任天弘永利优佳混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月30日起，担任天弘永利优享债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月11日至2024年6月29日，担任天弘招添利混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月21日起，担任天弘匠心回报债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘洋 2017/07/13 2024/11/16 7年4月3天 29.32
郭相博 2018/06/08 2019/12/27 1年6月19天 7.88
刘盟盟 2018/06/08 2019/12/27 1年6月19天 7.88
凌超 2016/05/14 2017/07/13 1年1月30天 -3.33
陈钢 2013/08/08 2016/05/25 2年9月17天 14.23
刘冬 2012/08/10 2013/08/21 1年11天 2.57

天弘增益回报债券A天弘增益回报债券B天弘增益回报债券D天弘增益回报债券E基金总份额

天弘增益回报债券A天弘增益回报债券B天弘增益回报债券D天弘增益回报债券E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)44104636682592
户均持有份额(万)12.8414.789.301.45
机构持有比例(%)39.3649.5491.3038.89
个人持有比例(%)60.6450.468.7061.11

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 842.70 0.51 -- 0.21
采矿业 880.24 0.54 -- -0.88
制造业 19,258.81 11.75 -- 3.40
批发和零售业 1,827.92 1.12 -- 0.78
交通运输、仓储和邮政业 4,836.61 2.95 -- 2.20
金融业 1,733.85 1.06 -- -0.59
租赁和商务服务业 3,249.31 1.98 -- 1.66
合计 32,629.44 19.91 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600893 航发动力 59.83 2,523.63 1.54% 0.20 -5.90
600690 海尔智家 86.40 2,188.51 1.34% -0.37 4.21
600298 安琪酵母 48.37 1,913.03 1.17% -0.24 8.45
002027 分众传媒 235.73 1,899.98 1.16% 0.17 -6.67
600233 圆通速递 100.26 1,839.77 1.12% -0.01 4.08
002064 华峰化学 190.47 1,737.10 1.06% 0.01 1.30
600511 国药股份 57.67 1,649.36 1.01% -1.00 -1.88
601111 中国国航 191.29 1,513.10 0.92% -0.39 3.07
002468 申通快递 82.89 1,483.73 0.91% 新晋 -9.45
600887 伊利股份 54.31 1,481.58 0.90% -0.76 6.50
合计 -- 1,107.22 18,229.79 11.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 18,578.18 11.34 1.59
金融债券 25,461.22 15.54 -12.07
其中：政策性金融债 5,889.25 3.59 -3.00
企业债券 92,392.86 56.39 -0.74
短期融资券 2,033.60 1.24 -2.58
中期票据 14,143.38 8.63 1.56
其他债券 5,888.14 3.59 0.30
合计 158,497.37 96.73 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 73.00 7390.71 4.51
188471 21两江02 60.00 6109.22 3.73
185772 22穗建03 60.00 6035.14 3.68
243735 25宁证06 60.00 6001.86 3.66
250011 25附息国债11 55.00 5475.55 3.34

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.35% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 522.79
本期利润(万元) 1,063.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0249
期末基金资产净值(万元) 45,710.99
期末基金份额净值(元) 1.2775