基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.13 -2.89 -4.94 -1.28 -11.12 -9.16 18.37
基准收益率②% -0.21 2.36 -2.38 -1.48 -3.33 -8.57 -0.31
① — ② -2.92 -5.25 -2.56 0.20 -7.79 -0.59 18.68
业绩比较基准 沪深300指数*40%+中债国债总指数(全价)*55%+同业存款息率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐荔蓉 2010/09/30 14年5天 208.39 徐荔蓉先生，CFA，CPA（非执业），律师（非执业），中央财经大学经济学硕士。历任融通基金管理有限公司研究策划部副总监、通乾基金经理助理、国海富兰克林基金有限公司研究分析部总经理和资产管理部总经理兼专户投资经理、国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部总经理。1997年7月至2001年2月任中国技术进出口总公司金融部副总经理。2003年9月30日至2004年7月21日任融通债券投资基金的基金经理。2004年11月29日至2006年2月18日任申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金的基金经理。2006年4月4日至2008年2月1日任申万菱信盛利精选证券投资基金的基金经理。2008年2月加入国海富兰克林基金管理有限公司后，任公司高级顾问、资产管理部总经理兼投资经理、研究分析部总经理、基金经理及投资总监。2010年9月30日任富兰克林国海中国收益证券投资基金的基金经理。2012年5月22日任富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金的基金经理。2013年5月16日任国海富兰克林基金管理有限公司的副总经理。2014年2月21日任富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月4日任富兰克林国海价值成长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理.2021年8月3日任富兰克林国海优质企业一年持有期混合型证券投资基金的基金经理.2021年12月3日任国海富兰克林基金管理有限公司总经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴西燕 2015/01/31 2018/08/25 3年6月22天 27.99
刘怡敏 2010/03/27 2015/01/31 4年10月4天 19.06
黄林 2007/03/19 2010/07/09 3年3月21天 20.48
张惟闵 2007/03/19 2007/11/22 8月3天 49.39
张英辉 2006/03/06 2007/03/19 1年13天 58.98
张晓东 2005/06/01 2006/03/06 9月5天 9.89

国富中国收益混合A国富中国收益混合C基金总份额

国富中国收益混合A国富中国收益混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)101199115884168826183162
户均持有份额(万)0.840.830.670.98
机构持有比例(%)13.2915.5417.8945.22
个人持有比例(%)86.7184.4682.1154.78

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 47,751.38 50.79 -- 5.02
建筑业 361.80 0.38 -- -1.28
交通运输、仓储和邮政业 875.21 0.93 -- -2.27
信息传输、软件和信息技术服务业 39.93 0.04 -- -3.91
金融业 8,176.10 8.70 -- 3.35
租赁和商务服务业 174.59 0.19 -- -0.94
科学研究和技术服务业 1.55 0.00 -- -1.52
合计 57,380.56 61.03 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 130.00 4,444.70 4.73% 0.69 14.07
300751 迈为股份 33.50 4,002.58 4.26% 0.84 31.96
300750 宁德时代 22.00 3,960.66 4.21% 0.17 39.20
002648 卫星化学 200.00 3,596.00 3.82% -0.65 16.76
601100 恒立液压 75.00 3,493.50 3.72% 0.09 24.72
603288 海天味业 100.00 3,447.00 3.67% -0.14 41.61
002142 宁波银行 150.00 3,309.00 3.52% 0.53 27.54
002050 三花智控 170.00 3,243.60 3.45% -0.45 39.49
002475 立讯精密 80.00 3,144.80 3.34% 新晋 16.62
300408 三环集团 100.00 2,919.00 3.10% 新晋 23.56
合计 -- 1,060.50 35,560.84 37.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,248.73 3.46 -0.35
金融债券 33,250.64 35.36 2.55
其中：政策性金融债 33,250.64 35.36 2.55
合计 36,499.38 38.82 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210208 21国开08 110.00 11477.51 12.21
200212 20国开12 60.00 6294.08 6.69
180210 18国开10 40.00 4470.19 4.75
230202 23国开02 40.00 4097.09 4.36
150218 15国开18 30.00 3160.03 3.36

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.75%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.60%
1年--2年0.30%
2年--3年0.10%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -209.00
本期利润(万元) -3,001.01
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0341
期末基金资产净值(万元) 93,819.98
期末基金份额净值(元) 1.0973