基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.65 -6.17 2.81 -4.29 -7.04 -16.96 -3.57
基准收益率②% 3.64 -6.86 0.59 -6.06 -11.12 -18.54 -9.49
① — ② 0.01 0.69 2.22 1.77 4.08 1.58 5.92
业绩比较基准 上证50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈亘斯 2020/12/04 2024/06/06 3年6月2天 -19.08

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2024-03-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.17 297.84 16.12% 0.52 23.00
601318 中国平安 2.84 115.91 6.28% -0.28 34.07
600036 招商银行 3.26 104.97 5.68% 0.62 25.49
601899 紫金矿业 4.33 72.83 3.94% 0.91 17.37
600900 长江电力 2.57 64.07 3.47% 0.10 3.15
601166 兴业银行 3.87 61.07 3.31% -0.26 18.90
600276 恒瑞医药 1.19 54.47 2.95% -0.02 12.07
600030 中信证券 2.60 49.85 2.70% -0.22 48.80
601398 工商银行 9.33 49.26 2.67% 0.21 12.69
600887 伊利股份 1.68 46.87 2.54% 0.04 26.72
合计 -- 31.84 917.14 49.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 30.34 1.64 0.17
合计 30.34 1.64 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 0.30 30.34 1.64

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--100万元0.80%
100万元以上100.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -67.44
本期利润(万元) 62.56
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0249
期末基金资产净值(万元) 1,847.07
期末基金份额净值(元) 0.9203