近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -6.17 | 2.81 | -4.29 | 0.69 | -7.04 | -16.96 | -3.57 |
基准收益率②% | -6.86 | 0.59 | -6.06 | 0.98 | -11.12 | -18.54 | -9.49 |
① — ② | 0.69 | 2.22 | 1.77 | -0.29 | 4.08 | 1.58 | 5.92 |
业绩比较基准 | 上证50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
陈亘斯 | 2020/12/04 | 3年4月14天 | -19.92 | 陈亘斯,男,中国籍,14年证券从业经历,研究生,硕士。曾任PineRiver资产管理公司量化分析师,国元期货有限公司金融工程部研究员、部门经理,北京长安德瑞威投资有限责任公司投资经理。2017年2月加入长盛基金管理有限公司,任基金经理助理。2019年5月30日任长盛上证50指数分级证券投资基金基金经理。2019年5月30日任长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年5月30日至2020年8月19日任长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金经理。2019年5月30日任长盛中小盘精选混合型证券投资基金基金经理。2019年5月30日任长盛中证金融地产指数分级证券投资基金基金经理。2019年10月9日任长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理。2019年10月9日任长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金经理。2019年10月9日任长盛中证100指数证券投资基金基金经理。2019年10月9日至2021年1月1日任长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理。2019年10月9日至2021年1月1日任长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理。2020年12月1日至2023年9月26日任长盛中证金融地产指数证券投资基金(LOF)基金经理。2020年12月4日任长盛上证50指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年1月1日任长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年1月1日任长盛中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年9月23日任长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2022年11月19日任长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.18 | 319.14 | 15.60% | -0.30 | -3.01 |
601318 | 中国平安 | 3.33 | 134.21 | 6.56% | -1.11 | -8.40 |
600036 | 招商银行 | 3.72 | 103.49 | 5.06% | -0.61 | 6.68 |
601166 | 兴业银行 | 4.50 | 72.95 | 3.57% | 0.24 | -1.39 |
600900 | 长江电力 | 2.95 | 68.85 | 3.37% | 0.23 | 5.04 |
601899 | 紫金矿业 | 4.97 | 61.93 | 3.03% | 0.14 | 13.20 |
600276 | 恒瑞医药 | 1.35 | 60.83 | 2.97% | 0.17 | -5.91 |
600030 | 中信证券 | 2.94 | 59.81 | 2.92% | -0.09 | -13.37 |
600887 | 伊利股份 | 1.91 | 51.09 | 2.50% | 新晋 | -5.17 |
601398 | 工商银行 | 10.53 | 50.33 | 2.46% | 新晋 | 5.47 |
合计 | -- | 36.38 | 982.63 | 48.04% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 30.16 | 1.47 | -- |
合计 | 30.16 | 1.47 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
019709 | 23国债16 | 0.30 | 30.16 | 1.47 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.00% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
50万元以下 | 1.20% |
50--100万元 | 0.80% |
100万元以上 | 100.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -54.00 |
本期利润(万元) | -149.03 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0583 |
期末基金资产净值(万元) | 2,045.49 |
期末基金份额净值(元) | 0.8879 |