近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.367元 | 7日年化收益率%： | 1.384 | 今年以来收益率%： | 0.46(排名:437/897) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-02-26 | 资产净值(亿元)： | 79.00(2024-12-30) | 基金经理： | 胡雪骥 俞灏 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.13 | 0.37 | 0.76 | 0.46 | 1.62 | 3.70 | 5.76 | 36.73 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.45 | 1.55 | 3.53 | 5.42 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.17 | 0.34 | -- |
| 同类排名 | 423/907 | 411/897 | 435/892 | 437/897 | 364/876 | 307/784 | 224/700 | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 2020-06 | 2019-12 | 2019-06 | 2018-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1093 | 1112 | 898 | 950 | |
| 户均持有份额(万) | 7.16 | 9.04 | 10.73 | 1.89 | |
| 机构持有比例(%) | 80.12 | 80.09 | 84.73 | 20.08 | |
| 个人持有比例(%) | 19.88 | 19.91 | 15.27 | 79.92 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 136.63 | 1.38 | -- | -- |
| 建筑业 | 64.79 | 0.65 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1.68 | 0.02 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32.12 | 0.32 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.91 | 0.33 | -- | -- |
| 金融业 | 62.67 | 0.63 | -- | -- |
| 房地产业 | 37.26 | 0.38 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.54 | 0.10 | -- | -- |
| 合计 | 377.60 | 3.81 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601766 | 中国中车 | 14.58 | 80.04 | 0.81% | -0.09 | -4.45 |
| 601390 | 中国中铁 | 12.02 | 64.79 | 0.65% | -0.02 | -3.19 |
| 601939 | 建设银行 | 10.19 | 62.67 | 0.63% | -0.09 | 7.32 |
| 600340 | 华夏幸福 | 2.46 | 37.26 | 0.38% | -0.10 | -4.76 |
| 601111 | 中国国航 | 4.53 | 32.12 | 0.32% | -0.01 | 0.16 |
| 合计 | -- | 43.78 | 276.88 | 2.79% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.81 | 1,359.66 | 13.70% | 0.58 | -1.48 |
| 601318 | 中国平安 | 15.94 | 1,215.58 | 12.25% | -0.42 | -2.13 |
| 600036 | 招商银行 | 15.39 | 554.04 | 5.58% | -0.21 | -6.15 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5.40 | 484.80 | 4.88% | -0.66 | 13.83 |
| 600030 | 中信证券 | 11.78 | 353.72 | 3.56% | 0.39 | -7.36 |
| 600887 | 伊利股份 | 9.12 | 351.12 | 3.54% | 0.37 | 4.70 |
| 601888 | 中国中免 | 1.53 | 341.10 | 3.44% | 0.82 | 1.72 |
| 601166 | 兴业银行 | 21.02 | 339.05 | 3.42% | -0.27 | -3.22 |
| 600031 | 三一重工 | 8.78 | 218.53 | 2.20% | 新晋 | -1.07 |
| 601012 | 隆基绿能 | 2.68 | 201.03 | 2.03% | 新晋 | -12.78 |
| 合计 | -- | 92.45 | 5,418.63 | 54.60% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 永赢天天利货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 永赢基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (004545)永赢天天利货币A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性货币市场工具，主要包括以下： （一）现金； （二）期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； （三）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券； （四）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008058888 |
| 传真 | 021-51690177 |
| 网址 | www.maxwealthfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.22% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
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