近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 吴琼 | 2025/07/18 | 4月18天 | 吴琼，女，中国籍，13年证券从业经历，香港城市大学应用经济学硕士，具有基金从业资格。曾先后就职于国海证券股份有限公司、深圳市宝安区投资管理集团有限公司、中国南山开发（集团）股份有限公司、深圳市新南山控股（集团）股份有限公司，历任行业研究员、资本运营经理、高级经理、助理总经理等职务。2020年10月加入南方基金，主要参与南方顺丰仓储物流、南方万国数据中心等REIT项目的筹备工作，具有5年以上基础设施项目运营管理经验。自2025年7月18日起，担任南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。 | |
| 周洪宇 | 2025/07/18 | 4月18天 | 周洪宇，男，中国籍，12年证券从业经历，北京林业大学管理学硕士，具有基金从业资格，CFA，高级经济师，中级会计师。曾先后就职于北京天健兴业资产评估有限公司、招商证券股份有限公司、招商致远资本投资有限公司、中交投资基金管理（北京）有限公司，历任资产评估师、基金会计经理、投资总监、运营管理部副总经理（主持工作）等职务。2025年4月加入南方基金，主要参与南方万国数据中心REIT项目的筹备工作，具有5年以上基础设施项目投资管理经验。自2025年7月18日起，担任南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。 | |
| 张文全 | 2025/07/18 | 4月18天 | 张文全，男，中国籍，0年证券从业经历，新加坡国立大学房地产硕士，具有基金从业资格。曾先后就职于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司、深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司、深圳招商房地产有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司上海分公司，历任规划师、高级分析师、投资发展部部门副经理、评审经理等职务。2025年4月加入南方基金，主要参与南方万国数据中心REIT项目的筹备工作，具有5年以上基础设施项目运营管理经验。自2025年7月18日起，担任南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.01% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -- |
| 本期利润(万元) | 1,367.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | -- |
| 期末基金份额净值(元) | -- |