基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 0.65 1.45 4.28 -10.22 -9.70 -6.31 7.18
基准收益率②% -0.86 1.68 3.91 -12.69 -14.12 -9.93 2.79
① — ② 1.51 -0.23 0.37 2.47 4.42 3.62 4.39
业绩比较基准 上证周期行业50指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈林海 2022/05/19 2023/07/06 1年1月18天 4.54
纪君凯 2020/06/05 2023/07/06 3年1月1天 5.26
江勇 2018/07/10 2022/05/23 3年10月13天 15.58
刘璎 2010/11/18 2018/08/01 7年8月13天 35.57
蒋征 2010/09/19 2012/01/20 1年4月1天 -13.84

更多>>(2023-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 154.86 15.52 -- --
制造业 92.41 9.26 -- --
交通运输、仓储和邮政业 32.23 3.23 -- --
金融业 618.26 61.96 -- --
房地产业 26.24 2.63 -- --
合计 924.00 92.60 -- --

更多>>(2023-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 2.33 108.31 10.85% -0.66 1.43
600036 招商银行 2.67 87.32 8.75% -1.20 9.60
601166 兴业银行 3.17 49.60 4.97% -0.82 -0.84
600030 中信证券 2.11 41.74 4.18% -0.56 -6.87
601899 紫金矿业 3.50 39.79 3.99% -0.17 10.47
601398 工商银行 8.05 38.78 3.89% 0.21 3.67
601328 交通银行 6.02 34.94 3.50% 0.19 10.39
601288 农业银行 7.37 26.02 2.61% 0.26 7.96
600028 中国石化 4.08 25.98 2.60% 新晋 4.90
600048 保利发展 1.59 20.76 2.08% -0.33 -17.36
合计 -- 40.89 473.24 47.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2023二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -161.83
本期利润(万元) 17.59
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0307
期末基金资产净值(万元) 997.90
期末基金份额净值(元) 3.6731