基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% -0.79 24.97 -9.10 -2.03 -24.05 -- --
基准收益率②% -1.42 25.51 -9.07 -3.88 -24.27 -- --
① — ② 0.63 -0.54 -0.03 1.85 0.22 -- --
业绩比较基准 上证上海改革发展主题指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
楚天舒 2017/12/01 2019/08/20 1年8月19天 -13.60

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2019-07-02）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600009 上海机场 422.66 35,685.45 8.19% -0.14 -1.17
600104 上汽集团 1,295.44 34,691.91 7.96% 0.19 -5.47
600018 上港集团 4,921.95 34,355.21 7.88% -0.02 1.49
600741 华域汽车 1,428.65 33,258.98 7.63% 0.37 -1.09
600000 浦发银行 2,106.04 24,451.12 5.61% -0.18 -1.51
601601 中国太保 451.07 16,707.64 3.83% -0.04 0.09
601727 上海电气 2,810.51 15,542.12 3.57% 0.01 -11.64
600895 张江高科 701.80 14,660.60 3.36% -0.03 -5.76
600663 陆家嘴 643.38 10,011.01 2.30% -0.05 -4.53
601211 国泰君安 539.23 9,981.15 2.29% -0.04 -1.99
合计 -- 15,320.73 229,345.19 52.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.45%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2019二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,437.31
本期利润(万元) -3,369.91
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0071
期末基金资产净值(万元) 425,122.31
期末基金份额净值(元) 0.8934