基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
那赛男 2020/11/13 2021/12/30 1年1月17天 -9.55
朱小明 2020/12/08 2021/12/30 1年22天 -9.53

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2021-12-29）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.09 182.06 15.52% 0.35 0.13
600036 招商银行 1.79 85.24 7.27% -1.01 -4.15
601318 中国平安 1.57 79.77 6.80% -0.16 -3.10
601012 隆基绿能 0.63 51.67 4.40% -0.36 12.95
601166 兴业银行 2.10 39.73 3.39% -0.14 -7.16
600887 伊利股份 0.88 36.17 3.08% 0.01 9.87
603259 药明康德 0.30 35.76 3.05% -0.56 4.58
600276 恒瑞医药 0.65 32.22 2.75% -0.25 -0.16
600030 中信证券 1.23 31.83 2.71% -0.16 13.60
601888 中国中免 0.14 30.24 2.58% -0.86 3.36
合计 -- 9.38 604.69 51.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2021四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -47.69
本期利润(万元) 31.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0205
期末基金资产净值(万元) 1,172.97
期末基金份额净值(元) 0.9045