近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-11-27 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2018-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2018年一季度 | 2017年四季度 | 2017年三季度 | 2017年二季度 | 2017年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.91 | 0.48 | 0.30 | 0.37 | 1.61 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | -- | -- |
| ① — ② | 0.57 | 0.14 | -0.04 | 0.04 | 0.26 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2017-12 | 2017-06 | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2209 | 1302 | |||
| 户均持有份额(万) | 1.42 | 3.99 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 97.86 | 98.26 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 2.14 | 1.74 | -- | -- | |
| 基金名称 | 德邦现金宝交易型货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 德邦基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 国泰海通证券股份有限公司 |
| 相关基金 |
(003506)德邦现金宝货币A (003507)德邦现金宝货币B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种，在不改变基金投资目标、投资策略，不改变基金风险收益特征的条件下，履行适当手续后，本基金可参与其他货币市场工具的投资。具体投资比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-26010999 |
| 传真 | 021-26010808 |
| 网址 | www.dbfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2016-11-27 | 0.01 |
| 管理费率: | 0.28% | ||
| 托管费率: | 0.06% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.50 |
| 本期利润(万元) | 0.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 54.98 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
