基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -6.67 -3.81 -5.61 3.53 -20.26 1.15 10.02
基准收益率②% -6.42 -4.26 -6.34 3.87 -20.93 -0.40 25.28
① — ② -0.25 0.45 0.73 -0.34 0.67 1.55 -15.26
业绩比较基准 MSCI中国A股人民币指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓皓友 2020/06/29 2024/02/24 3年7月25天 -22.14

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2023-12-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.08 138.08 6.11% 0.17 0.13
300750 宁德时代 0.26 43.10 1.91% -0.39 6.94
600036 招商银行 1.24 34.50 1.53% -0.20 -4.15
600900 长江电力 1.47 34.31 1.52% 0.13 -2.96
000858 五粮液 0.23 32.27 1.43% -0.12 4.48
601318 中国平安 0.65 26.20 1.16% -0.16 -3.10
002594 比亚迪 0.11 21.78 0.96% -0.11 -4.07
300760 迈瑞医疗 0.07 20.34 0.90% 0.12 2.66
601166 兴业银行 1.25 20.26 0.90% 0.04 -7.16
601288 农业银行 5.12 18.64 0.82% 新晋 -3.94
合计 -- 10.48 389.48 17.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -34.72
本期利润(万元) -161.63
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0557
期末基金资产净值(万元) 2,261.05
期末基金份额净值(元) 0.7786