基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -17.97 -0.17 -13.28 -5.22 -12.22 47.84 29.01
基准收益率②% -17.96 -0.72 -13.23 -5.11 -12.24 50.87 30.05
① — ② -0.01 0.55 -0.05 -0.11 0.02 -3.03 -1.04
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王紫菡 2022/01/27 2022/11/01 9月5天 -14.49
刘珈吟 2016/03/24 2022/01/27 5年10月3天 26.06
李直 2019/09/28 2021/09/24 1年11月26天 41.04
何如 2014/06/13 2019/09/28 5年3月15天 43.22

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2022-09-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 2.47 86.78 7.76% 新晋 -0.59
603259 药明康德 1.13 81.27 7.27% 新晋 -3.74
300760 迈瑞医疗 0.26 77.74 6.95% 新晋 -1.73
300015 爱尔眼科 1.94 55.71 4.98% 新晋 -6.25
600436 片仔癀 0.16 43.36 3.88% 新晋 -4.76
300122 智飞生物 0.44 38.03 3.40% 新晋 -5.69
300142 沃森生物 0.88 32.65 2.92% 新晋 -5.14
000661 长春高新 0.17 29.30 2.62% 新晋 -6.68
300347 泰格医药 0.29 26.44 2.36% 新晋 -16.70
300896 爱美客 0.05 24.52 2.19% 新晋 -5.98
合计 -- 7.79 495.80 44.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2022三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -285.18
本期利润(万元) -247.94
加权平均基金份额本期利润(元) -0.3078
期末基金资产净值(万元) 1,118.20
期末基金份额净值(元) 1.3736