近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年四季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.99 | -3.85 | 4.28 | -0.67 | -6.28 | -9.82 | 35.96 |
| 基准收益率②% | 0.67 | -5.24 | 4.11 | -1.60 | -11.09 | -12.84 | 32.05 |
| ① — ② | 1.32 | 1.39 | 0.17 | 0.93 | 4.81 | 3.02 | 3.91 |
| 业绩比较基准 | 中证红利潜力指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(2023-09-30）
指数投资
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 12.00 | 579.60 | 13.53% | 0.16 | 0.30 |
| 000651 | 格力电器 | 13.41 | 486.78 | 11.37% | 0.32 | 3.49 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.23 | 413.67 | 9.66% | 0.12 | -0.87 |
| 601088 | 中国神华 | 9.02 | 281.42 | 6.57% | -0.08 | -1.76 |
| 000333 | 美的集团 | 4.28 | 237.45 | 5.54% | -0.33 | 9.16 |
| 601225 | 陕西煤业 | 9.02 | 166.51 | 3.89% | -0.04 | -4.34 |
| 000858 | 五粮液 | 1.06 | 165.47 | 3.86% | -0.16 | -3.90 |
| 000002 | 万科A | 12.26 | 160.36 | 3.74% | -0.04 | -21.20 |
| 600309 | 万华化学 | 1.68 | 148.58 | 3.47% | -0.06 | 8.97 |
| 600887 | 伊利股份 | 4.91 | 130.26 | 3.04% | -0.29 | 5.48 |
| 合计 | -- | 67.87 | 2,770.10 | 64.67% | -- | -- |
更多>>
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
全部
发行运作
>>>财务数据（2023三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -2.12 |
| 本期利润(万元) | 87.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0238 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,282.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1751 |