基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 1.99 -3.85 4.28 -0.67 -6.28 -9.82 35.96
基准收益率②% 0.67 -5.24 4.11 -1.60 -11.09 -12.84 32.05
① — ② 1.32 1.39 0.17 0.93 4.81 3.02 3.91
业绩比较基准 中证红利潜力指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
章海默 2020/01/17 2023/11/14 3年9月28天 10.83
刘俊清 2020/01/17 2022/06/28 2年5月11天 20.73

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2023-09-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 12.00 579.60 13.53% 0.16 -2.57
000651 格力电器 13.41 486.78 11.37% 0.32 -9.46
600519 贵州茅台 0.23 413.67 9.66% 0.12 1.06
601088 中国神华 9.02 281.42 6.57% -0.08 -1.41
000333 美的集团 4.28 237.45 5.54% -0.33 -5.38
601225 陕西煤业 9.02 166.51 3.89% -0.04 -4.85
000858 五粮液 1.06 165.47 3.86% -0.16 4.30
000002 万科A 12.26 160.36 3.74% -0.04 -5.76
600309 万华化学 1.68 148.58 3.47% -0.06 -2.47
600887 伊利股份 4.91 130.26 3.04% -0.29 9.65
合计 -- 67.87 2,770.10 64.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2023三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2.12
本期利润(万元) 87.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0238
期末基金资产净值(万元) 4,282.57
期末基金份额净值(元) 1.1751