基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年三季度 2021年 2020年 --年
净值增长率①% 5.75 -14.50 2.04 -4.02 -0.50 7.06 --
基准收益率②% 5.20 -14.42 2.01 -4.36 -0.76 6.38 --
① — ② 0.55 -0.08 0.03 0.34 0.26 0.68 --
业绩比较基准 中证800指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵建忠 2020/07/16 2022/08/05 2年20天 -10.34

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2022-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.09 184.66 4.93% 新晋 5.53
300750 宁德时代 0.18 96.12 2.57% 新晋 9.35
600036 招商银行 1.64 69.21 1.85% 新晋 7.73
601318 中国平安 1.43 66.77 1.78% 新晋 5.47
601012 隆基绿能 0.80 53.18 1.42% 新晋 -3.70
000858 五粮液 0.26 52.50 1.40% 新晋 5.61
002594 比亚迪 0.12 40.02 1.07% 新晋 7.48
000333 美的集团 0.65 39.25 1.05% 新晋 10.38
601166 兴业银行 1.93 38.41 1.03% 新晋 8.96
300059 东方财富 1.40 35.50 0.95% 新晋 3.99
合计 -- 8.50 675.62 18.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2022-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.46 0.01 -0.06
合计 0.46 0.01 --

(2022-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113060 浙22转债 0.00 0.40 0.01
127064 杭氧转债 0.00 0.06 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.45%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2022二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -318.52
本期利润(万元) 183.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0479
期末基金资产净值(万元) 3,742.75
期末基金份额净值(元) 0.9632