基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年一季度 2021年四季度 2021年三季度 2021年二季度 2021年 2020年 --年
净值增长率①% -13.98 1.89 -3.49 5.39 1.57 8.13 --
基准收益率②% -14.42 2.01 -4.36 4.68 -0.76 30.55 --
① — ② 0.44 -0.12 0.87 0.71 2.33 -22.42 --
业绩比较基准 中证800指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘伟琳 2020/06/01 2022/04/01 1年10月 -5.53
赵栩 2020/06/01 2022/04/01 1年10月 -5.53

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 0.16 0.03 -- --
建筑业 0.31 0.06 -- --
批发和零售业 0.22 0.04 -- --
金融业 3.56 0.65 -- --
文化、体育和娱乐业 0.55 0.10 -- --
合计 4.80 0.88 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601825 沪农商行 0.55 3.56 0.65% 0.43 0.02
601921 浙版传媒 0.07 0.55 0.10% 0.06 -4.71
605598 上海港湾 0.02 0.31 0.06% 新晋 1.87
605599 菜百股份 0.02 0.22 0.04% 新晋 1.27
605566 福莱蒽特 0.01 0.16 0.03% 新晋 17.23
合计 -- 0.67 4.80 0.88% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.01 17.19 3.15% -1.58 1.06
600036 招商银行 0.29 13.57 2.49% 0.55 -3.07
601318 中国平安 0.26 12.60 2.31% 0.56 -2.57
300750 宁德时代 0.02 10.25 1.88% -0.83 5.10
600030 中信证券 0.39 8.16 1.50% 新晋 9.78
601012 隆基绿能 0.10 7.22 1.32% 0.13 10.59
601166 兴业银行 0.33 6.72 1.23% 0.35 -5.66
000333 美的集团 0.11 6.27 1.15% 0.00 -5.38
600900 长江电力 0.25 5.50 1.01% 0.18 -3.65
688981 中芯国际 0.11 5.09 0.93% 新晋 2.31
合计 -- 1.87 92.57 16.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.76 0.14 --
合计 0.76 0.14 --

(2022-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113641 华友转债 0.00 0.36 0.07
113055 成银转债 0.00 0.30 0.06
113057 中银转债 0.00 0.10 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.45%
托管费率: 0.07% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2022一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -156.96
本期利润(万元) -244.68
加权平均基金份额本期利润(元) -0.7933
期末基金资产净值(万元) 545.08
期末基金份额净值(元) 4.727