近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李宜璇 | 2021/06/24 | 2021/11/05 | 4月11天 | 11.31 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002594 | 比亚迪 | 1.82 | 454.11 | 17.54% | 新晋 | -3.99 |
| 600104 | 上汽集团 | 12.39 | 236.40 | 9.13% | 新晋 | 39.81 |
| 601633 | 长城汽车 | 4.31 | 226.71 | 8.76% | 新晋 | 2.80 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 4.95 | 209.15 | 8.08% | 新晋 | -3.33 |
| 000625 | 长安汽车 | 11.23 | 187.47 | 7.24% | 新晋 | 13.94 |
| 600741 | 华域汽车 | 5.57 | 127.11 | 4.91% | 新晋 | 6.27 |
| 601238 | 广汽集团 | 7.69 | 115.97 | 4.48% | 新晋 | 11.74 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 7.57 | 111.35 | 4.30% | 新晋 | 12.57 |
| 601799 | 星宇股份 | 0.49 | 88.69 | 3.43% | 新晋 | -5.98 |
| 601127 | 赛力斯 | 1.43 | 84.91 | 3.28% | 新晋 | 37.19 |
| 合计 | -- | 57.45 | 1,841.87 | 71.15% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 876.96 |
| 本期利润(万元) | 665.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1001 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,588.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9592 |