基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 8.70 0.39 -5.04 -6.60 -2.77 -30.08 11.85
基准收益率②% 12.85 -1.53 2.73 -5.49 -8.79 -17.37 -3.61
① — ② -4.15 1.92 -7.77 -1.11 6.02 -12.71 15.46
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*15%+同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
毕天宇 2007/04/27 17年6月22天 242.39 毕天宇先生，生于1971年，工商管理硕士，多年证券从业经历。自2000年开始从事证券行业工作。历任中国北方工业上海公司内贸处销售员、兴业证券股份有限公司研究发展中心研究员、富国基金管理公司研究策划部研究员。2005年11月26日至2007年4月27日任汉博证券投资基金的基金经理兼任公司权益投资副总监。2007年4月27日任富国天博创新主题混合型证券投资基金的基金经理。2014年6月20日任富国高端制造行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月9日至2017年10月24日任富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月5日至2019年1月14日任富国城镇发展股票型证券投资基金基金经理。2020年1月14日任富国龙头优势混合型证券投资基金基金经理。2021年9月16日任富国均衡成长三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 166,756.84 90.85 -- 43.74
信息传输、软件和信息技术服务业 2,661.40 1.45 -- -3.06
科学研究和技术服务业 1,656.04 0.90 -- -0.51
合计 171,074.28 93.20 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300487 蓝晓科技 314.19 17,808.15 9.70% 1.79 0.66
002594 比亚迪 55.98 17,203.21 9.37% 0.75 -3.99
300573 兴齐眼药 158.38 16,972.26 9.25% 0.98 -8.62
300285 国瓷材料 824.95 16,581.50 9.03% 0.56 0.52
603129 春风动力 95.00 15,569.39 8.48% -0.59 -7.94
002409 雅克科技 150.45 9,234.81 5.03% -0.14 -0.21
300750 宁德时代 27.43 6,910.35 3.76% 0.92 5.10
300274 阳光电源 57.42 5,717.88 3.12% 新晋 -14.18
688389 普门科技 334.55 5,697.34 3.10% 0.29 6.09
688658 悦康药业 276.50 5,626.80 3.07% -0.01 -14.12
合计 -- 2,294.85 117,321.69 63.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.80%
1年--3年1.20%
3年--5年0.60%
5年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2年0.60%
2年--3年0.30%
3年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,915.95
本期利润(万元) 14,607.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1426
期末基金资产净值(万元) 183,549.77
期末基金份额净值(元) 1.8035