基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.37 -1.97 8.02 -4.27 -8.39 -5.98 81.45
基准收益率②% 12.31 -1.15 2.91 -4.95 -7.43 -15.70 -2.39
① — ② -8.94 -0.82 5.11 0.68 -0.96 9.72 83.84
业绩比较基准 75%*沪深300指数收益率+25%*中证综合债券指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨金金 2020/05/06 4年6月13天 151.76 杨金金，男，中国籍，9年证券从业经历，复旦大学金融学硕士、华东理工大学材料工程学士。历任长江证券研究部高级分析师，华泰柏瑞基金管理有限公司研究员。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任研究部行业分析师，担任权益部基金经理。2020年5月6日任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金基金经理。2021年12月8日任交银施罗德启诚混合型证券投资基金基金合经理。2023年10月27日任交银施罗德瑞元三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩威俊 2017/06/03 2020/05/27 2年11月24天 63.98
曹文俊 2013/08/08 2017/06/13 3年10月5天 108.05
管华雨 2013/08/08 2014/10/22 1年2月14天 9.30
张迎军 2011/05/03 2013/09/03 2年4月 -16.19
管华雨 2010/12/22 2012/03/13 1年2月22天 -16.80

交银趋势混合A交银趋势混合C基金总份额

交银趋势混合A交银趋势混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)229195246027275903297393
户均持有份额(万)0.550.540.580.78
机构持有比例(%)17.8218.1327.9443.70
个人持有比例(%)82.1881.8772.0656.30

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,365.70 0.41 -- -2.07
采矿业 56,328.03 9.76 -- 3.86
制造业 200,861.14 34.81 -- -12.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业 119,742.66 20.75 -- 17.50
交通运输、仓储和邮政业 58,979.90 10.22 -- 7.10
信息传输、软件和信息技术服务业 1,400.42 0.24 -- -4.27
金融业 9,194.61 1.59 -- -4.65
房地产业 13,687.14 2.37 -- -0.87
租赁和商务服务业 4,834.71 0.84 -- -0.65
科学研究和技术服务业 650.87 0.11 -- -1.30
合计 468,045.18 81.10 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301035 润丰股份 779.80 41,438.33 7.18% 1.50 5.65
600027 华电国际 4,926.38 29,509.02 5.11% -0.16 1.50
600011 华能国际 3,591.77 27,692.55 4.80% -1.12 2.30
002311 海大集团 437.77 21,021.82 3.64% 0.09 8.66
601991 大唐发电 6,855.17 20,359.85 3.53% 0.27 3.85
000543 皖能电力 2,241.68 18,650.76 3.23% -0.98 0.28
000975 银泰黄金 744.39 13,853.02 2.40% 0.02 -14.21
605166 聚合顺 1,110.45 12,181.68 2.11% 新晋 1.39
600489 中金黄金 756.43 11,497.71 1.99% -0.22 -14.52
600029 南方航空 1,733.38 11,336.27 1.96% -0.14 7.76
合计 -- 23,177.22 207,541.01 35.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 19,053.01 3.30 -2.09
其中：政策性金融债 19,053.01 3.30 -2.09
可转换债券 244.21 0.04 0.00
合计 19,297.22 3.34 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240309 24进出09 100.00 9993.30 1.73
240411 24农发11 90.00 9059.71 1.57
113053 隆22转债 0.95 96.43 0.02
118009 华锐转债 0.81 86.67 0.02
127038 国微转债 0.54 61.11 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.80%
1年--3年1.20%
3年--5年0.60%
5年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -634.75
本期利润(万元) 15,720.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1266
期末基金资产净值(万元) 523,100.74
期末基金份额净值(元) 4.3033