基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 13.01 3.25 3.48 -4.43 4.62 -8.39 -5.98
基准收益率②% 12.94 1.46 -1.02 -0.72 13.42 -7.43 -15.70
① — ② 0.07 1.79 4.50 -3.71 -8.80 -0.96 9.72
业绩比较基准 75%*沪深300指数收益率+25%*中证综合债券指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨金金 2020/05/06 5年6月30天 210.36 杨金金，男，中国籍，9年证券从业经历，复旦大学金融学硕士、华东理工大学材料工程学士。历任长江证券研究部高级分析师，华泰柏瑞基金管理有限公司研究员。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任研究部行业分析师，担任权益部基金经理。2020年5月6日任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金基金经理。2021年12月8日任交银施罗德启诚混合型证券投资基金基金合经理。2023年10月27日任交银施罗德瑞元三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩威俊 2017/06/03 2020/05/27 2年11月24天 63.98
曹文俊 2013/08/08 2017/06/13 3年10月5天 108.05
管华雨 2013/08/08 2014/10/22 1年2月14天 9.30
张迎军 2011/05/03 2013/09/03 2年4月 -16.19
管华雨 2010/12/22 2012/03/13 1年2月22天 -16.80

交银趋势混合A交银趋势混合C基金总份额

交银趋势混合A交银趋势混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)162709191816229195246027
户均持有份额(万)0.530.560.550.54
机构持有比例(%)15.3516.3517.8218.13
个人持有比例(%)84.6583.6582.1881.87

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 5,094.13 1.46 -- -0.38
采矿业 36,536.04 10.46 -- 4.95
制造业 163,557.61 46.82 -- 0.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,423.44 9.57 -- 7.84
建筑业 10,461.28 2.99 -- 1.51
批发和零售业 8,253.51 2.36 -- 1.32
交通运输、仓储和邮政业 15,041.69 4.31 -- 1.80
信息传输、软件和信息技术服务业 2,942.52 0.84 -- -5.95
金融业 11,031.55 3.16 -- -3.35
房地产业 10,221.88 2.93 -- 1.05
租赁和商务服务业 3,064.61 0.88 -- -0.67
科学研究和技术服务业 34.03 0.01 -- -1.69
合计 299,662.29 85.79 -- --

更多>>(2025-09-30）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301035 润丰股份 431.79 34,482.54 9.87% -0.38 -2.30
300677 英科医疗 425.93 15,648.79 4.48% 新晋 11.69
600027 华电国际 1,904.90 9,695.94 2.78% -1.16 -2.17
600011 华能国际 1,251.52 8,835.74 2.53% -1.32 -3.06
605056 咸亨国际 510.72 8,228.51 2.36% -1.23 15.21
600489 中金黄金 368.02 8,070.64 2.31% 0.46 1.26
002043 兔宝宝 651.80 7,000.33 2.00% 新晋 0.14
300910 瑞丰新材 130.27 6,904.54 1.98% 0.28 2.53
002271 东方雨虹 541.80 6,674.98 1.91% 新晋 1.69
601886 江河集团 910.21 6,644.53 1.90% 新晋 -2.16
合计 -- 7,126.96 112,186.54 32.12% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 21,179.37 6.06 0.50
其中：政策性金融债 21,179.37 6.06 0.50
可转换债券 72.15 0.02 -0.05
合计 21,251.52 6.08 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250206 25国开06 180.00 18141.82 5.19
240314 24进出14 30.00 3037.55 0.87
127038 国微转债 0.54 72.15 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.80%
1年--3年1.20%
3年--5年0.60%
5年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 30,780.52
本期利润(万元) 45,047.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5664
期末基金资产净值(万元) 319,275.86
期末基金份额净值(元) 4.966