近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.59 | -7.69 | -5.60 | -11.35 | -26.21 | -11.21 | 19.94 |
基准收益率②% | 2.91 | -4.95 | -2.78 | -3.42 | -7.43 | -15.70 | -2.39 |
① — ② | -7.50 | -2.74 | -2.82 | -7.93 | -18.78 | 4.49 | 22.33 |
业绩比较基准 | 75%*沪深300指数收益率+25%*中证综合债券指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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何帅 | 2015/09/16 | 8年7月16天 | 181.06 | 何帅,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年7月9日任交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月16日任交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日至2023年3月29日任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月2日任交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月29日任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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龙向东 | 2012/08/03 | 2015/09/26 | 3年1月23天 | 60.30 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 201686 | 222847 | 264147 | 274090 | |
户均持有份额(万) | 0.81 | 0.76 | 0.65 | 0.61 | |
机构持有比例(%) | 4.28 | 4.61 | 6.63 | 10.10 | |
个人持有比例(%) | 95.72 | 95.40 | 93.37 | 89.90 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 31.10 | 0.01 | -- | -2.96 |
采矿业 | 6,578.92 | 1.50 | -- | -5.04 |
制造业 | 245,045.18 | 55.80 | -- | 9.61 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 280.14 | 0.06 | -- | -3.51 |
建筑业 | 28.04 | 0.01 | -- | -1.64 |
批发和零售业 | 1.55 | 0.00 | -- | -1.92 |
交通运输、仓储和邮政业 | 6,125.10 | 1.39 | -- | -1.07 |
住宿和餐饮业 | 15,120.57 | 3.44 | -- | 2.15 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,785.91 | 0.63 | -- | -4.22 |
金融业 | 27,640.49 | 6.29 | -- | 1.49 |
房地产业 | 1,671.23 | 0.38 | -- | -1.88 |
租赁和商务服务业 | 24,801.44 | 5.65 | -- | 4.66 |
科学研究和技术服务业 | 48,623.10 | 11.07 | -- | 9.83 |
水利、环境和公共设施管理业 | 103.02 | 0.02 | -- | -0.55 |
卫生和社会工作 | 6,713.73 | 1.53 | -- | -0.13 |
合计 | 385,549.52 | 87.78 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300896 | 爱美客 | 129.41 | 44,703.13 | 10.18% | 0.75 | -12.49 |
300760 | 迈瑞医疗 | 146.22 | 41,154.01 | 9.37% | -0.45 | 8.09 |
300750 | 宁德时代 | 192.43 | 36,591.54 | 8.33% | 2.88 | 9.03 |
300347 | 泰格医药 | 644.16 | 34,236.94 | 7.80% | -1.31 | 11.09 |
002027 | 分众传媒 | 3,191.38 | 20,807.77 | 4.74% | -0.58 | -0.40 |
601567 | 三星医疗 | 640.53 | 18,255.23 | 4.16% | 新晋 | 18.14 |
605108 | 同庆楼 | 520.50 | 15,120.57 | 3.44% | 0.13 | -7.32 |
002270 | 华明装备 | 766.26 | 13,907.57 | 3.17% | 新晋 | 11.97 |
603259 | 药明康德 | 291.28 | 13,451.18 | 3.06% | -5.89 | -5.53 |
601398 | 工商银行 | 2,404.88 | 12,697.77 | 2.89% | 新晋 | 2.73 |
合计 | -- | 8,927.05 | 250,925.71 | 57.14% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 27,495.89 | 6.26 | 0.56 |
其中:政策性金融债 | 27,495.89 | 6.26 | 0.56 |
可转换债券 | 14.19 | 0.00 | -0.13 |
合计 | 27,510.08 | 6.26 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230206 | 23国开06 | 220.00 | 22414.93 | 5.10 |
210218 | 21国开18 | 50.00 | 5080.96 | 1.16 |
128105 | 长集转债 | 0.14 | 14.19 | 0.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购:后端收费 | 费率 |
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1年以下 | 1.80% |
1年--3年 | 1.20% |
3年--5年 | 0.60% |
5年以上 | 0 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.20% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -59,334.65 |
本期利润(万元) | -21,520.23 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1337 |
期末基金资产净值(万元) | 423,089.59 |
期末基金份额净值(元) | 2.6864 |