基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 6.31 -0.58 -4.59 -7.69 -26.21 -11.21 19.94
基准收益率②% 12.31 -1.15 2.91 -4.95 -7.43 -15.70 -2.39
① — ② -6.00 0.57 -7.50 -2.74 -18.78 4.49 22.33
业绩比较基准 75%*沪深300指数收益率+25%*中证综合债券指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何帅 2015/09/16 9年2月3天 181.54 何帅，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。2015年7月9日任交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月16日任交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日至2023年3月29日任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月2日任交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月29日任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
龙向东 2012/08/03 2015/09/26 3年1月23天 60.30

交银阿尔法核心混合A交银阿尔法核心混合C基金总份额

交银阿尔法核心混合A交银阿尔法核心混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)171287201686222847264147
户均持有份额(万)0.870.810.760.65
机构持有比例(%)0.724.284.616.63
个人持有比例(%)99.2895.7295.4093.37

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 30.74 0.01 -- -2.47
采矿业 141.30 0.03 -- -5.87
制造业 128,071.99 30.40 -- -16.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业 308.84 0.07 -- -3.18
建筑业 26.28 0.01 -- -1.57
交通运输、仓储和邮政业 4,161.55 0.99 -- -2.13
信息传输、软件和信息技术服务业 204.38 0.05 -- -4.46
金融业 112,890.36 26.79 -- 20.55
房地产业 22.49 0.01 -- -3.23
租赁和商务服务业 2,073.01 0.49 -- -1.00
科学研究和技术服务业 38,854.28 9.22 -- 7.81
水利、环境和公共设施管理业 135.43 0.03 -- -0.97
合计 286,920.65 68.10 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 174.67 43,996.37 10.44% 1.93 5.10
601398 工商银行 6,091.56 37,645.84 8.93% -0.18 -2.16
601567 三星医疗 1,073.69 37,461.20 8.89% 1.45 -7.26
601288 农业银行 7,755.30 37,225.44 8.83% -0.47 -3.33
601988 中国银行 4,159.03 20,795.13 4.94% 新晋 -1.09
300347 泰格医药 292.61 20,187.10 4.79% -2.10 -6.29
603259 药明康德 356.52 18,667.18 4.43% 新晋 2.69
603556 海兴电力 269.84 12,857.76 3.05% -0.04 -12.29
000400 许继电气 325.51 11,129.19 2.64% 新晋 -6.60
601229 上海银行 1,154.76 9,111.05 2.16% 新晋 -0.33
合计 -- 21,653.49 249,076.26 59.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 22,243.17 5.28 -0.12
其中：政策性金融债 22,243.17 5.28 -0.12
合计 22,243.17 5.28 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240411 24农发11 100.00 10066.34 2.39
240304 24进出04 70.00 7048.62 1.67
210218 21国开18 50.00 5128.21 1.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.80%
1年--3年1.20%
3年--5年0.60%
5年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -30,155.27
本期利润(万元) 23,929.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1635
期末基金资产净值(万元) 409,039.05
期末基金份额净值(元) 2.8393