基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -6.23 30.69 3.57 -2.32 1.68 -26.21 -11.21
基准收益率②% 0.01 12.94 1.46 -1.02 13.42 -7.43 -15.70
① — ② -6.24 17.75 2.11 -1.30 -11.74 -18.78 4.49
业绩比较基准 75%*沪深300指数收益率+25%*中证综合债券指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何帅 2015/09/16 10年4月17天 255.24 何帅，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。2015年7月9日任交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月16日任交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日至2023年3月29日任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月2日任交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月29日任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
龙向东 2012/08/03 2015/09/26 3年1月23天 60.30

交银阿尔法核心混合A交银阿尔法核心混合C基金总份额

交银阿尔法核心混合A交银阿尔法核心混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)136575149967171287201686
户均持有份额(万)0.840.880.870.81
机构持有比例(%)0.580.570.724.28
个人持有比例(%)99.4299.4399.2895.72

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 42.68 0.01 -- -5.01
制造业 136,910.70 42.93 -- -4.37
批发和零售业 29.49 0.01 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 42.60 0.01 -- -5.25
金融业 24,542.62 7.69 -- 0.30
科学研究和技术服务业 31,192.17 9.78 -- 8.12
水利、环境和公共设施管理业 183.89 0.06 -- -1.05
合计 192,944.15 60.49 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 22.99 31,661.37 9.93% 1.02 3.53
603259 药明康德 343.58 31,142.44 9.76% 5.45 2.69
600276 恒瑞医药 510.43 30,406.54 9.53% 5.91 -5.29
000858 五粮液 270.61 28,668.42 8.99% 新晋 1.19
601398 工商银行 3,076.63 24,397.68 7.65% 新晋 -7.78
000568 泸州老窖 208.86 24,273.58 7.61% 5.05 6.01
600809 山西汾酒 63.95 10,980.22 3.44% 新晋 0.94
000915 华特达因 288.35 9,527.08 2.99% 新晋 -5.80
688795 摩尔线程 1.55 723.25 0.23% 新晋 -3.15
688802 沐曦股份 0.61 284.24 0.09% 新晋 -8.72
合计 -- 4,787.56 192,064.82 60.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 19,090.71 5.99 0.94
其中：政策性金融债 19,090.71 5.99 0.94
合计 19,090.71 5.99 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250211 25国开11 180.00 18086.02 5.67
250431 25农发31 10.00 1004.70 0.32

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.80%
1年--3年1.20%
3年--5年0.60%
5年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9,048.63
本期利润(万元) -21,846.18
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2353
期末基金资产净值(万元) 312,780.36
期末基金份额净值(元) 3.5493