基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 9.45 0.93 18.65 -- -- -- --
基准收益率②% 10.02 1.01 19.09 -- -- -- --
① — ② -0.57 -0.08 -0.44 -- -- -- --
业绩比较基准 中证汽车零部件主题指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
纪君凯 2024/04/19 2025/06/23 1年2月4天 6.77

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2025-03-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300124 汇川技术 1.94 132.25 10.11% 0.62 2.37
600660 福耀玻璃 1.88 110.11 8.41% -1.53 -7.74
002050 三花智控 2.65 76.40 5.84% 0.58 2.49
601058 赛轮轮胎 3.15 45.39 3.47% -0.32 10.46
601689 拓普集团 0.74 42.81 3.27% -0.15 8.81
002920 德赛西威 0.34 38.39 2.93% -0.20 -2.24
600741 华域汽车 1.92 34.68 2.65% -0.18 -3.30
601799 星宇股份 0.22 30.30 2.32% -0.15 2.43
002472 双环传动 0.85 30.13 2.30% 新晋 3.76
603596 伯特利 0.48 29.98 2.29% 新晋 -1.93
合计 -- 14.17 570.44 43.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 26.15
本期利润(万元) 119.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1005
期末基金资产净值(万元) 1,308.71
期末基金份额净值(元) 1.1549