近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.80 | 0.39 | 1.85 | -0.21 | 3.66 | 3.92 | 0.40 |
| 基准收益率②% | 1.54 | -0.52 | 2.54 | 0.84 | 6.99 | 4.45 | 3.12 |
| ① — ② | -0.74 | 0.91 | -0.69 | -1.05 | -3.33 | -0.53 | -2.72 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 肖彦 | 2022/12/29 | 2年9月30天 | 10.27 | 肖彦，女，中国籍，7年证券从业经历，北京大学管理学硕士，曾就职于花旗环球金融亚洲有限公司，2017年加入海通资管，曾任固定收益部研究员、固定收益三部投资经理，现任公募固收部投资经理。自2022年2月10日起，担任海通安润90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。自2022年12月29日起，担任海通海升六个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2024年6月6日起，担任海通安悦债券型集合资产管理计划的基金经理。自2024年12月27日起，担任海通鑫诚六个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 11,059.43 | 13.78 | 1.16 |
| 金融债券 | 5,030.70 | 6.27 | -0.26 |
| 其中：政策性金融债 | 3,022.27 | 3.77 | -- |
| 企业债券 | 34,418.49 | 42.88 | -27.02 |
| 可转换债券 | 10,823.99 | 13.49 | -0.52 |
| 短期融资券 | 1,004.07 | 1.25 | -- |
| 中期票据 | 1,025.19 | 1.28 | -- |
| 其他债券 | 18,412.56 | 22.94 | 15.20 |
| 合计 | 81,774.42 | 101.89 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 115961 | 23扬子G2 | 40.00 | 4146.61 | 5.17 |
| 019749 | 24国债15 | 37.30 | 3777.39 | 4.71 |
| 137966 | 22扬州01 | 33.00 | 3369.03 | 4.20 |
| 148412 | 23深铁09 | 30.00 | 3073.65 | 3.83 |
| 115254 | 23中泰C2 | 30.00 | 3061.17 | 3.81 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.30% |
| 100--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 301.45 |
| 本期利润(万元) | 662.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0099 |
| 期末基金资产净值(万元) | 73,483.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2543 |