近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.52 | -4.82 | -5.89 | 4.27 | 15.25 | -12.52 | -29.07 |
| 基准收益率②% | 2.28 | -1.77 | 0.79 | 3.96 | 14.65 | 2.19 | -0.66 |
| ① — ② | 0.24 | -3.05 | -6.68 | 0.31 | 0.60 | -14.71 | -28.41 |
| 业绩比较基准 | 中证红利指数收益率*50%+中证港股通高股息指数收益率*20%+中证全债指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郭新宇 | 2021/12/29 | 3年6月30天 | -25.08 | 郭新宇，男，中国籍，9年证券从业经历，南京大学工业工程硕士。2016年加入上海海通证券资产管理有限公司，曾任权益研究部研究员，现任公募权益部基金经理。自2021年12月29日起至2025年7月27日，担任海通红利优选一年持有期混合型集合资产管理计划的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李天舒 | 2021/07/27 | 2021/12/29 | 5月2天 | 5.35 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 94.82 | 4.59 | -- | -0.09 |
| 制造业 | 498.47 | 24.14 | -- | -18.88 |
| 建筑业 | 6.57 | 0.32 | -- | -1.21 |
| 批发和零售业 | 23.06 | 1.12 | -- | -0.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.66 | 0.52 | -- | -2.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 122.87 | 5.95 | -- | -0.68 |
| 金融业 | 245.60 | 11.90 | -- | 3.79 |
| 合计 | 1,002.05 | 48.54 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 0.88 | 112.03 | 5.43% | 1.51 | 40.28 |
| 00762 | 中国联通 | 10.00 | 84.81 | 4.11% | -0.24 | -- |
| 00883 | 中国海洋石油 | 5.00 | 80.80 | 3.91% | -4.10 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.17 | 77.98 | 3.78% | 0.16 | -- |
| 00189 | 东岳集团 | 6.60 | 63.08 | 3.06% | 新晋 | -- |
| 300308 | 中际旭创 | 0.40 | 58.34 | 2.83% | -0.82 | 33.70 |
| 00939 | 建设银行 | 7.50 | 54.17 | 2.62% | 新晋 | -- |
| 688789 | 宏华数科 | 0.70 | 51.13 | 2.48% | 0.25 | -3.04 |
| 601601 | 中国太保 | 1.20 | 45.01 | 2.18% | 新晋 | 4.34 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 6.00 | 32.67 | 1.58% | 新晋 | -- |
| 601319 | 中国人保 | 2.00 | 17.42 | 0.84% | 新晋 | -3.43 |
| 02601 | 中国太保 | 0.50 | 12.24 | 0.59% | 新晋 | -- |
| 601939 | 建设银行 | 1.00 | 9.44 | 0.46% | 新晋 | -0.31 |
| 合计 | -- | 41.95 | 699.12 | 33.87% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.12% | 销售服务费率: | -- |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.20% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -68.44 |
| 本期利润(万元) | 33.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0156 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,362.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6342 |