近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.89 | 4.27 | 8.11 | 8.64 | -12.52 | -29.07 | 2.53 |
| 基准收益率②% | 0.79 | 3.96 | 3.70 | 5.53 | 2.19 | -0.66 | 1.68 |
| ① — ② | -6.68 | 0.31 | 4.41 | 3.11 | -14.71 | -28.41 | 0.85 |
| 业绩比较基准 | 中证红利指数收益率*50%+中证港股通高股息指数收益率*20%+中证全债指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郭新宇 | 2021/12/29 | 3年30天 | -29.87 | 郭新宇，男，中国籍，7年证券从业经历，南京大学工业工程硕士。2016年加入上海海通证券资产管理有限公司，曾任权益研究部研究员，现任公募权益部基金经理。2021年12月29日任海通红利优选一年持有期混合型集合资产管理计划基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李天舒 | 2021/07/27 | 2021/12/29 | 5月2天 | 5.35 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 411.72 | 11.71 | -- | 7.30 |
| 制造业 | 611.11 | 17.39 | -- | -28.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 237.36 | 6.75 | -- | 3.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52.35 | 1.49 | -- | -0.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82.80 | 2.36 | -- | -2.90 |
| 金融业 | 274.09 | 7.80 | -- | 0.98 |
| 租赁和商务服务业 | 4.40 | 0.13 | -- | -1.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 36.55 | 1.04 | -- | -0.67 |
| 合计 | 1,710.38 | 48.67 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00883 | 中国海洋石油 | 10.00 | 177.06 | 5.04% | 0.60 | -- |
| 601225 | 陕西煤业 | 7.00 | 162.82 | 4.63% | -0.52 | -5.00 |
| 00762 | 中国联通 | 23.00 | 157.40 | 4.48% | 1.43 | -- |
| 601601 | 中国太保 | 4.00 | 136.32 | 3.88% | 新晋 | -4.97 |
| 300502 | 新易盛 | 1.10 | 127.14 | 3.62% | 新晋 | -2.55 |
| 600900 | 长江电力 | 4.20 | 124.11 | 3.53% | 0.32 | -0.81 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.85 | 104.98 | 2.99% | 新晋 | -18.54 |
| 01088 | 中国神华 | 3.30 | 102.68 | 2.92% | 0.30 | -- |
| 01171 | 兖矿能源 | 11.96 | 99.13 | 2.82% | -0.34 | -- |
| 601857 | 中国石油 | 10.00 | 89.40 | 2.54% | 新晋 | -7.24 |
| 601088 | 中国神华 | 2.00 | 86.96 | 2.47% | 1.31 | -5.15 |
| 00857 | 中国石油股份 | 2.80 | 15.84 | 0.45% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 80.21 | 1,383.84 | 39.37% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.12% | 销售服务费率: | -- |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.20% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -0.01 |
| 本期利润(万元) | -103.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0406 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,651.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6499 |