近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.28 | 0.29 | 0.35 | 0.39 | 1.51 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.36 | -- | -- |
| ① — ② | -0.06 | -0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.16 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李夏 | 2022/05/31 | 2年8月19天 | 3.71 | 李夏，女，中国籍，7年证券从业经历，西安交通大学金融学和曼切斯特大学统计学硕士，擅长宏观利率研判与流动性分析，具有丰富的交易对手资源与流动性管理经验。2015年加入上海海通证券资产管理有限公司，历任固定收益部研究员、投资经理，现任上海海通证券资产管理有限公司公募固收部投资经理。自2021年9月30日起，担任海通安裕中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。自2021年12月20日至2023年3月30日任海通鑫悦债券型集合资产管理计划的基金经理。自2022年1月7日起，担任海通安泰债券型集合资产管理计划的基金经理。自2022年5月31日起，担任海通现金宝货币型集合资产管理计划的基金经理。 |
| 李佳闻 | 2022/05/31 | 2年8月19天 | 3.71 | 李佳闻，女，中国籍，8年证券从业经历，香港科技大学经济学硕士。2016年加入海通资管，曾任固定收益部研究员、投资经理助理，现任公募固收部基金经理助理。自2022年5月31日起，担任海通现金宝货币型集合资产管理计划的基金经理。自2023年5月17日起，担任海通安润90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。自2024年8月21日起，担任海通安泰债券型集合资产管理计划的基金经理。自2024年8月21日起，担任海通安裕中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 307.02 | 0.02 | -0.06 |
| 其中：政策性金融债 | 307.02 | 0.02 | -0.01 |
| 企业债券 | 26,973.19 | 1.83 | -- |
| 短期融资券 | 352,897.32 | 23.99 | 14.72 |
| 中期票据 | 6,141.16 | 0.42 | -0.18 |
| 同业存单 | 646,195.15 | 43.93 | 8.70 |
| 合计 | 1,032,513.83 | 70.19 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112486247 | 24广州农村商业银行CD116 | 200.00 | 19922.42 | 1.35 |
| 112487796 | 24宁波银行CD142 | 200.00 | 19902.41 | 1.35 |
| 112403090 | 24农业银行CD090 | 200.00 | 19886.03 | 1.35 |
| 112499414 | 24杭州银行CD097 | 150.00 | 14957.08 | 1.02 |
| 112497492 | 24北京农商银行CD103 | 150.00 | 14913.36 | 1.01 |
| 112414037 | 24江苏银行CD037 | 100.00 | 9971.81 | 0.68 |
| 112413107 | 24浙商银行CD107 | 100.00 | 9970.32 | 0.68 |
| 112406302 | 24交通银行CD302 | 100.00 | 9956.43 | 0.68 |
| 112412109 | 24北京银行CD109 | 100.00 | 9956.28 | 0.68 |
| 112486811 | 24宁波银行CD137 | 100.00 | 9956.07 | 0.68 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.55% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,344.63 |
| 本期利润(万元) | 4,344.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,470,875.09 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |