近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.22 | 0.24 | 0.28 | 0.29 | 1.32 | 1.51 | -- |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 1.36 | 1.36 | -- |
| ① — ② | -0.11 | -0.09 | -0.06 | -0.05 | -0.05 | 0.16 | -- |
| 业绩比较基准 | 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 9,025.48 | 0.59 | -0.57 |
| 金融债券 | 104,985.19 | 6.86 | 1.17 |
| 其中：政策性金融债 | 88,262.95 | 5.77 | 0.08 |
| 企业债券 | 8,230.02 | 0.54 | -1.08 |
| 短期融资券 | 17,280.44 | 1.13 | -20.80 |
| 同业存单 | 656,057.26 | 42.85 | -4.74 |
| 合计 | 795,578.40 | 51.97 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112513001 | 25浙商银行CD001 | 300.00 | 29992.03 | 1.96 |
| 230202 | 23国开02 | 210.00 | 21359.73 | 1.40 |
| 112520095 | 25广发银行CD095 | 200.00 | 19990.41 | 1.31 |
| 112513011 | 25浙商银行CD011 | 200.00 | 19979.27 | 1.30 |
| 112405257 | 24建设银行CD257 | 200.00 | 19978.76 | 1.30 |
| 112508132 | 25中信银行CD132 | 200.00 | 19978.41 | 1.30 |
| 112508142 | 25中信银行CD142 | 200.00 | 19961.71 | 1.30 |
| 112505223 | 25建设银行CD223 | 200.00 | 19949.53 | 1.30 |
| 112505228 | 25建设银行CD228 | 200.00 | 19948.37 | 1.30 |
| 112504021 | 25中国银行CD021 | 200.00 | 19948.37 | 1.30 |
| 112513043 | 25浙商银行CD043 | 200.00 | 19825.80 | 1.29 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.55% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.15% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,403.99 |
| 本期利润(万元) | 3,403.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,530,993.89 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |