近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.36 | 3.14 | -1.47 | 13.70 | -1.26 | 2.38 | -11.35 |
| 基准收益率②% | 1.85 | 3.71 | 3.78 | 13.33 | 1.90 | -4.82 | -- |
| ① — ② | 2.51 | -0.57 | -5.25 | 0.37 | -3.16 | 7.20 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证1000指数收益率*80%+商业银行活期存款利率（税后）*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 11.74 | 0.92 | -- | 0.23 |
| 采矿业 | 46.02 | 3.62 | -- | -0.90 |
| 制造业 | 757.99 | 59.70 | -- | 8.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34.42 | 2.71 | -- | -0.19 |
| 建筑业 | 9.32 | 0.73 | -- | -1.36 |
| 批发和零售业 | 29.23 | 2.30 | -- | 1.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24.46 | 1.93 | -- | -0.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 148.07 | 11.66 | -- | 3.83 |
| 金融业 | 30.75 | 2.42 | -- | -7.05 |
| 房地产业 | 3.62 | 0.28 | -- | -0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 15.99 | 1.26 | -- | -0.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 31.98 | 2.52 | -- | 1.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.52 | 0.43 | -- | 0.16 |
| 卫生和社会工作 | 19.92 | 1.57 | -- | 0.49 |
| 合计 | 1,169.03 | 92.05 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300045 | 华力创通 | 0.72 | 13.74 | 1.08% | 新晋 | 13.66 |
| 688007 | 光峰科技 | 0.94 | 13.59 | 1.07% | 新晋 | 24.01 |
| 002038 | 双鹭药业 | 1.87 | 13.26 | 1.04% | 新晋 | 4.23 |
| 300101 | 振芯科技 | 0.52 | 11.77 | 0.93% | 新晋 | 12.69 |
| 002706 | 良信股份 | 1.32 | 11.76 | 0.93% | 新晋 | 21.85 |
| 603662 | 柯力传感 | 0.18 | 11.51 | 0.91% | 新晋 | 6.58 |
| 603108 | 润达医疗 | 0.64 | 11.30 | 0.89% | 新晋 | 0.24 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 0.28 | 10.98 | 0.86% | 新晋 | 8.88 |
| 301268 | 铭利达 | 0.55 | 10.20 | 0.80% | 新晋 | 19.94 |
| 601375 | 中原证券 | 2.36 | 9.82 | 0.77% | 新晋 | 8.14 |
| 合计 | -- | 9.38 | 117.93 | 9.28% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5.14 |
| 本期利润(万元) | 8.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.037 |
| 期末基金资产净值(万元) | 201.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9209 |