近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.29 | 1.89 | 0.67 | 1.93 | -2.81 | -8.90 | -- |
| 基准收益率②% | 2.25 | 2.30 | 1.48 | 1.94 | 2.88 | 0.83 | -- |
| ① — ② | -2.54 | -0.41 | -0.81 | -0.01 | -5.69 | -9.73 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-综合财富（总值）指数收益率*85%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%+银行活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 钱韬 | 2023/11/01 | 1年3月21天 | 5.68 | 钱韬，男，中国籍，10年证券从业经历，中央财经大学国民经济学硕士，曾就职于平安资产管理有限责任公司、百年保险资产管理有限责任公司，2023年加入海通资管，现任公募固收部基金经理。自2023年11月1日起，担任海通鑫选三个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。2023年11月30日任海通鑫悦债券型集合资产管理计划基金经理。2024年5月15日任海通鑫逸债券型集合资产管理计划基金经理。 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 9.79 | 0.19 | -- | -0.08 |
| 采矿业 | 75.24 | 1.42 | -- | 0.05 |
| 制造业 | 163.76 | 3.10 | -- | -4.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13.03 | 0.25 | -- | -0.81 |
| 建筑业 | 13.00 | 0.25 | -- | -0.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 56.04 | 1.06 | -- | 0.21 |
| 住宿和餐饮业 | 9.62 | 0.18 | -- | -0.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.99 | 0.17 | -- | -0.91 |
| 金融业 | 122.26 | 2.31 | -- | 0.57 |
| 房地产业 | 7.90 | 0.15 | -- | -0.39 |
| 租赁和商务服务业 | 1.23 | 0.02 | -- | -0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.21 | 0.06 | -- | -0.27 |
| 合计 | 484.07 | 9.16 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 1.76 | 26.61 | 0.50% | -0.03 | -0.69 |
| 001965 | 招商公路 | 1.80 | 25.11 | 0.48% | 新晋 | -1.91 |
| 601577 | 长沙银行 | 2.27 | 20.18 | 0.38% | 新晋 | -1.67 |
| 600690 | 海尔智家 | 0.62 | 17.65 | 0.33% | 新晋 | -5.85 |
| 000651 | 格力电器 | 0.37 | 16.82 | 0.32% | 新晋 | -8.36 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1.03 | 16.08 | 0.30% | -0.10 | 14.39 |
| 002936 | 郑州银行 | 7.49 | 15.73 | 0.30% | 新晋 | -1.07 |
| 02899 | 紫金矿业 | 1.20 | 15.71 | 0.30% | -0.10 | -- |
| 601997 | 贵阳银行 | 2.60 | 15.60 | 0.30% | 新晋 | -1.11 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.04 | 15.45 | 0.29% | -0.29 | -- |
| 01088 | 中国神华 | 0.45 | 14.00 | 0.26% | 新晋 | -- |
| 601088 | 中国神华 | 0.10 | 4.35 | 0.08% | 新晋 | -8.74 |
| 合计 | -- | 19.73 | 203.29 | 3.84% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 602.45 | 11.40 | -3.89 |
| 金融债券 | 313.20 | 5.93 | -5.16 |
| 企业债券 | 3,427.09 | 64.85 | 3.41 |
| 可转换债券 | 795.23 | 15.05 | -2.07 |
| 其他债券 | 882.64 | 16.70 | 5.35 |
| 合计 | 6,020.60 | 113.93 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 185499 | 22山招Y1 | 4.00 | 413.94 | 7.83 |
| 136052 | 15五矿04 | 4.00 | 412.98 | 7.81 |
| 127017 | 14粤高债 | 3.00 | 350.18 | 6.63 |
| 175879 | 21银河Y1 | 3.00 | 320.46 | 6.06 |
| 115783 | 23中保Y4 | 3.00 | 320.06 | 6.06 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 38.32 |
| 本期利润(万元) | -4.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0027 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,522.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9413 |