近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.78 | 1.40 | -0.29 | 1.89 | 4.25 | -2.81 | -8.90 |
| 基准收益率②% | 1.64 | -0.32 | 2.25 | 2.30 | 8.22 | 2.88 | 0.83 |
| ① — ② | -0.86 | 1.72 | -2.54 | -0.41 | -3.97 | -5.69 | -9.73 |
| 业绩比较基准 | 中债-综合财富（总值）指数收益率*85%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%+银行活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 钱韬 | 2023/11/01 | 1年11月27天 | 10.85 | 钱韬，男，中国籍，10年证券从业经历，中央财经大学国民经济学硕士，曾就职于平安资产管理有限责任公司、百年保险资产管理有限责任公司，2023年加入海通资管，现任公募固收部基金经理。自2023年11月1日起，担任海通鑫选三个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。2023年11月30日任海通鑫悦债券型集合资产管理计划基金经理。2024年5月15日任海通鑫逸债券型集合资产管理计划基金经理。 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 261.30 | 5.65 | -- | 4.31 |
| 制造业 | 30.50 | 0.66 | -- | -6.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.62 | 0.08 | -- | -0.71 |
| 建筑业 | 5.30 | 0.11 | -- | -0.36 |
| 批发和零售业 | 1.49 | 0.03 | -- | -0.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.18 | 0.24 | -- | -0.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48.50 | 1.05 | -- | -0.11 |
| 金融业 | 102.02 | 2.21 | -- | 0.15 |
| 租赁和商务服务业 | 1.48 | 0.03 | -- | -0.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.87 | 0.11 | -- | -0.19 |
| 合计 | 470.26 | 10.17 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 3.05 | 59.48 | 1.29% | 0.93 | 13.92 |
| 000426 | 兴业银锡 | 3.49 | 55.14 | 1.19% | 新晋 | 8.06 |
| 02899 | 紫金矿业 | 2.80 | 51.20 | 1.11% | 0.46 | -- |
| 600000 | 浦发银行 | 3.23 | 44.83 | 0.97% | 新晋 | 5.78 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.08 | 36.70 | 0.79% | 新晋 | -- |
| 01787 | 山东黄金 | 1.45 | 36.03 | 0.78% | 新晋 | -- |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1.25 | 31.10 | 0.67% | 新晋 | 5.84 |
| 000603 | 盛达资源 | 2.00 | 29.78 | 0.64% | 新晋 | 3.08 |
| 600489 | 中金黄金 | 2.00 | 29.26 | 0.63% | 新晋 | 11.50 |
| 01357 | 美图公司 | 2.55 | 21.00 | 0.45% | 新晋 | -- |
| 06693 | 赤峰黄金 | 0.58 | 14.44 | 0.31% | 新晋 | -- |
| 01398 | 工商银行 | 2.50 | 14.18 | 0.31% | 新晋 | -- |
| 601398 | 工商银行 | 1.63 | 12.37 | 0.27% | 新晋 | 6.69 |
| 合计 | -- | 26.61 | 435.51 | 9.41% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 243.84 | 5.28 | -33.12 |
| 企业债券 | 2,621.94 | 56.74 | 23.02 |
| 可转换债券 | 731.98 | 15.84 | 10.71 |
| 其他债券 | 558.88 | 12.09 | 0.92 |
| 合计 | 4,156.64 | 89.95 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 136052 | 15五矿04 | 4.00 | 416.81 | 9.02 |
| 110059 | 浦发转债 | 3.22 | 363.04 | 7.86 |
| 184060 | G21城建2 | 4.00 | 340.53 | 7.37 |
| 2020070 | 20三峡银行永续债02 | 3.00 | 312.15 | 6.75 |
| 137772 | 22交投Y2 | 3.00 | 307.30 | 6.65 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -3.81 |
| 本期利润(万元) | 8.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0067 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,183.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9619 |