近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.64 | 0.17 | 1.07 | 0.10 | 2.75 | 3.60 | 1.76 |
| 基准收益率②% | 0.58 | -0.22 | 1.00 | 0.51 | 3.19 | 2.37 | 2.25 |
| ① — ② | 0.06 | 0.39 | 0.07 | -0.41 | -0.44 | 1.23 | -0.49 |
| 业绩比较基准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+活期存款利率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李夏 | 2021/09/30 | 4年28天 | 10.37 | 李夏，女，中国籍，10年证券从业经历，西安交通大学金融学和曼切斯特大学统计学硕士，擅长宏观利率研判与流动性分析，具有丰富的交易对手资源与流动性管理经验。2015年加入上海海通证券资产管理有限公司，历任固定收益部研究员、投资经理、上海海通证券资产管理有限公司公募固收部总监助理。现任公募固收部总监兼专户固定收益部总监。自2021年9月30日起，担任海通安裕中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。自2021年12月20日至2023年3月30日，担任海通鑫悦债券型集合资产管理计划的基金经理。自2022年1月7日起，担任海通安泰债券型集合资产管理计划的基金经理。自2022年5月31日至2025年8月2日，担任海通现金宝货币型集合资产管理计划的基金经理。 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,801.50 | 9.80 | 3.41 |
| 金融债券 | 2,607.02 | 5.32 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 2,607.02 | 5.32 | -- |
| 企业债券 | 15,500.76 | 31.65 | -2.12 |
| 短期融资券 | 2,040.26 | 4.17 | 0.46 |
| 中期票据 | 27,875.45 | 56.92 | 0.20 |
| 其他债券 | 3,219.48 | 6.57 | -1.18 |
| 同业存单 | 3,942.40 | 8.05 | -- |
| 合计 | 59,986.87 | 122.48 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112503162 | 25农业银行CD162 | 40.00 | 3942.40 | 8.05 |
| 102281992 | 22宁波建工MTN002 | 34.00 | 3509.71 | 7.17 |
| 019749 | 24国债15 | 25.30 | 2562.15 | 5.23 |
| 102281798 | 22株洲云龙MTN002 | 20.00 | 2115.01 | 4.32 |
| 102382696 | 23鲁钢铁MTN007 | 20.00 | 2084.06 | 4.26 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 139.76 |
| 本期利润(万元) | 152.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0076 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17,236.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1423 |